vs
マトソン（MATX）とMonolithic Power Systems（MPWR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $751.2M、Monolithic Power Systemsの約1.1倍）。Monolithic Power Systemsの純利益率が高く（22.9% vs 16.8%、差は6.1%）。Monolithic Power Systemsの前年同期比売上増加率が高い（20.8% vs -4.3%）。Monolithic Power Systemsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$63.9M vs $42.2M）。過去8四半期でMonolithic Power Systemsの売上複合成長率が高い（28.1% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
モノリシックパワーシステムズ（略称MPS）は米国の上場企業で、本社をワシントン州カークランドに置き、高性能電源管理向け半導体の開発・製造・販売を主力事業としています。現在世界15カ所以上に拠点を設け、世界各地の顧客にサービスを提供しています。
MATX vs MPWR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $751.2M |
| 純利益 | $143.1M | $171.7M |
| 粗利率 | — | 55.2% |
| 営業利益率 | 16.9% | 26.6% |
| 純利益率 | 16.8% | 22.9% |
| 売上前年比 | -4.3% | 20.8% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -86.3% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $3.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.9M | $751.2M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $737.2M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $664.6M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $637.6M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $621.7M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $620.1M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $507.4M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $457.9M |
| Q4 25 | $143.1M | $171.7M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $179.8M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $135.0M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $135.1M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $199.1M | $144.4M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $100.4M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $92.5M |
| Q4 25 | — | 55.2% | ||
| Q3 25 | — | 55.1% | ||
| Q2 25 | — | 55.1% | ||
| Q1 25 | — | 55.4% | ||
| Q4 24 | — | 55.4% | ||
| Q3 24 | — | 55.4% | ||
| Q2 24 | — | 55.3% | ||
| Q1 24 | — | 55.1% |
| Q4 25 | 16.9% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 26.5% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 26.5% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 26.3% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 26.5% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 20.9% |
| Q4 25 | 16.8% | 22.9% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 24.4% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 20.3% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 21.2% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 201.8% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 20.2% |
| Q4 25 | $4.47 | $3.50 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $3.74 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $2.81 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $2.81 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $25.71 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $2.95 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $2.05 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $1.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $3.5B |
| 総資産 | $4.6B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.9M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $92.7M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $59.1M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $122.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $266.8M | $862.9M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $168.2M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $25.9M | $1.3B |
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
| Q4 25 | $2.8B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.1B |
| Q4 25 | $4.6B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.6B |
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $104.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $63.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 8.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 0.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $666.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $176.9M | $104.9M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $239.3M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $237.6M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $256.4M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $167.7M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $231.7M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $141.0M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $248.1M |
| Q4 25 | $42.2M | $63.9M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $196.8M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $189.5M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $216.0M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $102.9M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $197.9M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $109.5M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $232.1M |
| Q4 25 | 5.0% | 8.5% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 26.7% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 28.5% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 33.9% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 16.5% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 31.9% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 21.6% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 50.7% |
| Q4 25 | 15.8% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 3.5% |
| Q4 25 | 1.24× | 0.61× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.33× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.76× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 1.90× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 0.13× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.60× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 2.68× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
MPWR
セグメントデータなし
