vs
マトソン（MATX）とNORTHERN OIL & GAS, INC.（NOG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $610.2M、NORTHERN OIL & GAS, INC.の約1.4倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -11.6%、差は28.4%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -72.6%）。NORTHERN OIL & GAS, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$43.2M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 4.3%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
マラソン・オイル・コーポレーションは米国の炭化水素探査事業を営む企業である。2024年11月にコノコフィリップスに買収され、同社に統合された。
MATX vs NOG — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.4倍大きい
$610.2M
売上成長率が高い
MATX
+68.3%の差
-72.6%
純利益率が高い
MATX
純利益率が28.4%高い
-11.6%
フリーキャッシュフローが多い
NOG
FCF $1.0M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
4.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $610.2M |
| 純利益 | $143.1M | $-70.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | — |
| 純利益率 | 16.8% | -11.6% |
| 売上前年比 | -4.3% | -72.6% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -198.7% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $-0.73 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXNOG
| Q1 26 | — | $610.2M | ||
| Q4 25 | $851.9M | $610.2M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $556.6M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $706.8M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $602.1M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $515.0M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $753.6M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $560.8M |
純利益MATXNOG
| Q1 26 | — | $-70.7M | ||
| Q4 25 | $143.1M | $-70.7M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $-129.1M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $99.6M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $139.0M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $71.7M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $298.4M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $138.6M |
粗利率MATXNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 80.4% | ||
| Q3 25 | — | 78.7% | ||
| Q2 25 | — | 82.8% | ||
| Q1 25 | — | 81.1% | ||
| Q4 24 | — | 77.4% | ||
| Q3 24 | — | 85.8% | ||
| Q2 24 | — | 82.0% |
営業利益率MATXNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 16.9% | -5.5% | ||
| Q3 25 | 18.3% | -22.6% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 24.9% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 38.1% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 25.8% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 57.6% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 39.0% |
純利益率MATXNOG
| Q1 26 | — | -11.6% | ||
| Q4 25 | 16.8% | -11.6% | ||
| Q3 25 | 15.3% | -23.2% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 14.1% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 23.1% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 13.9% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 39.6% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 24.7% |
EPS（希薄化後）MATXNOG
| Q1 26 | — | $-0.73 | ||
| Q4 25 | $4.47 | $-0.67 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $-1.33 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $1.00 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $1.39 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.71 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $2.96 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $1.36 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $14.3M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $2.1B |
| 総資産 | $4.6B | $5.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXNOG
| Q1 26 | — | $14.3M | ||
| Q4 25 | $141.9M | $14.3M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $31.6M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $25.9M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $33.6M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $8.9M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $34.4M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $7.8M |
総負債MATXNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $361.2M | $2.4B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $2.4B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $2.3B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $2.4B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $2.0B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $1.9B |
株主資本MATXNOG
| Q1 26 | — | $2.1B | ||
| Q4 25 | $2.8B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.1B |
総資産MATXNOG
| Q1 26 | — | $5.4B | ||
| Q4 25 | $4.6B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $4.7B |
負債/資本比率MATXNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.13× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 1.05× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.98× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.96× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 1.02× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.84× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.91× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $312.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $43.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 7.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 31.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXNOG
| Q1 26 | — | $312.6M | ||
| Q4 25 | $176.9M | $312.6M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $423.1M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $362.1M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $407.4M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $290.3M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $385.8M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $340.5M |
フリーキャッシュフローMATXNOG
| Q1 26 | — | $43.2M | ||
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $92.4M | — | ||
| Q2 25 | $19.3M | — | ||
| Q1 25 | $-200.0K | — | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $189.0M | — | ||
| Q2 24 | $238.1M | — |
FCFマージンMATXNOG
| Q1 26 | — | 7.1% | ||
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | -0.0% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.1% | — |
設備投資強度MATXNOG
| Q1 26 | — | 31.5% | ||
| Q4 25 | 15.8% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.4% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.2% | — |
キャッシュ転換率MATXNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.24× | — | ||
| Q3 25 | 1.30× | — | ||
| Q2 25 | 1.12× | 3.64× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 2.93× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 4.05× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.29× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 2.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
NOG
| Oil and Gas Sales | $447.7M | 73% |
| Gain on Commodity Derivatives, Net | $159.3M | 26% |
| Other Revenue | $3.1M | 1% |
