vs
マトソン（MATX）とNextpower Inc.（NXT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Nextpower Inc.の直近四半期売上が大きい（$909.4M vs $851.9M、マトソンの約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 14.4%、差は2.4%）。Nextpower Inc.の前年同期比売上増加率が高い（33.9% vs -4.3%）。Nextpower Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$118.5M vs $42.2M）。過去8四半期でNextpower Inc.の売上複合成長率が高い（11.1% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
Nextpower Inc（証券コード：NXT）は米国カリフォルニア州フリーモントに本社を置くグローバルなエネルギーテクノロジー企業です。世界中の顧客に最先端のエネルギー技術ソリューションと関連サービスを提供し、同分野で高い技術力と市場競争力を有しています。
MATX vs NXT — 直接比較
売上が大きい
NXT
1.1倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
NXT
+38.2%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が2.4%高い
14.4%
フリーキャッシュフローが多い
NXT
FCF $76.3M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
NXT
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $909.4M |
| 純利益 | $143.1M | $131.2M |
| 粗利率 | — | 31.7% |
| 営業利益率 | 16.9% | 19.4% |
| 純利益率 | 16.8% | 14.4% |
| 売上前年比 | -4.3% | 33.9% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 13.8% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.85 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXNXT
| Q4 25 | $851.9M | $909.4M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $905.3M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $864.3M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $924.3M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $679.4M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $635.6M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $719.9M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $736.5M |
純利益MATXNXT
| Q4 25 | $143.1M | $131.2M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $146.9M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $157.2M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $156.8M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $115.3M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $115.4M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $121.7M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $205.2M |
粗利率MATXNXT
| Q4 25 | — | 31.7% | ||
| Q3 25 | — | 32.4% | ||
| Q2 25 | — | 32.6% | ||
| Q1 25 | — | 33.1% | ||
| Q4 24 | — | 35.5% | ||
| Q3 24 | — | 35.4% | ||
| Q2 24 | — | 33.0% | ||
| Q1 24 | — | 46.2% |
営業利益率MATXNXT
| Q4 25 | 16.9% | 19.4% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 20.0% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 21.5% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 21.1% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 22.2% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 36.8% |
純利益率MATXNXT
| Q4 25 | 16.8% | 14.4% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 18.2% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 17.0% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 17.0% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 16.9% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 27.9% |
EPS（希薄化後）MATXNXT
| Q4 25 | $4.47 | $0.85 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.97 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $1.04 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $1.05 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.79 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.79 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.84 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $1.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $952.6M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $2.2B |
| 総資産 | $4.6B | $3.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXNXT
| Q4 25 | $141.9M | $952.6M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $845.3M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $743.4M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $766.1M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $693.5M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $561.9M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $471.9M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $474.1M |
総負債MATXNXT
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXNXT
| Q4 25 | $2.8B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $961.0M |
総資産MATXNXT
| Q4 25 | $4.6B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.5B |
負債/資本比率MATXNXT
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $123.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $118.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 13.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $587.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXNXT
| Q4 25 | $176.9M | $123.3M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $186.9M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $81.3M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $237.3M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $143.8M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $153.8M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $120.8M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $111.5M |
フリーキャッシュフローMATXNXT
| Q4 25 | $42.2M | $118.5M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $171.4M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $70.1M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $227.2M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $134.9M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $141.8M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $118.0M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $109.2M |
FCFマージンMATXNXT
| Q4 25 | 5.0% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 18.9% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 8.1% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 24.6% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 22.3% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 16.4% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 14.8% |
設備投資強度MATXNXT
| Q4 25 | 15.8% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 0.3% |
キャッシュ転換率MATXNXT
| Q4 25 | 1.24× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.27× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 0.52× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 1.51× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.25× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.33× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 0.99× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 0.54× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
NXT
| Transferred Over Time | $763.9M | 84% |
| Transferred At Point In Time | $145.4M | 16% |
