vs
マトソン（MATX）とオーシャニアリング・インターナショナル（OII）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $692.4M、オーシャニアリング・インターナショナルの約1.2倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 5.2%、差は11.6%）。オーシャニアリング・インターナショナルの前年同期比売上増加率が高い（2.7% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $-76.5M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 1.8%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
オーシャニアリング・インターナショナルは米国テキサス州ヒューストンに本社を置く海底工学・応用技術企業で、海洋、宇宙、その他の特殊環境で事業を展開する顧客に対し、エンジニアリングサービスと専用ハードウェアを提供しています。
MATX vs OII — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.2倍大きい
$692.4M
売上成長率が高い
OII
+7.0%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が11.6%高い
5.2%
フリーキャッシュフローが多い
MATX
FCF $118.7M多い
$-76.5M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
1.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $692.4M |
| 純利益 | $143.1M | $36.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | — |
| 純利益率 | 16.8% | 5.2% |
| 売上前年比 | -4.3% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -79.7% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXOII
| Q1 26 | — | $692.4M | ||
| Q4 25 | $851.9M | $668.6M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $742.9M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $698.2M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $674.5M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $713.5M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $679.8M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $668.8M |
純利益MATXOII
| Q1 26 | — | $36.1M | ||
| Q4 25 | $143.1M | $177.7M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $71.3M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $54.4M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $50.4M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $56.1M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $41.2M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $35.0M |
粗利率MATXOII
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 19.8% | ||
| Q3 25 | — | 20.6% | ||
| Q2 25 | — | 21.3% | ||
| Q1 25 | — | 20.0% | ||
| Q4 24 | — | 19.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.3% | ||
| Q2 24 | — | 18.0% |
営業利益率MATXOII
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 16.9% | 9.8% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 10.9% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 10.5% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 9.0% |
純利益率MATXOII
| Q1 26 | — | 5.2% | ||
| Q4 25 | 16.8% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 7.8% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 7.9% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 5.2% |
EPS（希薄化後）MATXOII
| Q1 26 | — | $0.36 | ||
| Q4 25 | $4.47 | $1.75 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.71 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.54 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.49 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.55 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.40 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.34 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | — |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $488.8M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.1B |
| 総資産 | $4.6B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXOII
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $141.9M | $695.9M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $7.0M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $7.0M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $504.5M | ||
| Q3 24 | $270.3M | — | ||
| Q2 24 | $168.2M | — |
総負債MATXOII
| Q1 26 | — | $488.8M | ||
| Q4 25 | $361.2M | $487.4M | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | $482.0M | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — |
株主資本MATXOII
| Q1 26 | — | $1.1B | ||
| Q4 25 | $2.8B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $907.7M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $842.1M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $773.1M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $714.3M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $698.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $651.0M |
総資産MATXOII
| Q1 26 | — | $2.6B | ||
| Q4 25 | $4.6B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $2.3B |
負債/資本比率MATXOII
| Q1 26 | — | 0.44× | ||
| Q4 25 | 0.13× | 0.46× | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.67× | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $-76.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | -11.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 2.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $238.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXOII
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $176.9M | $221.1M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $101.3M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $77.2M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $-80.7M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $128.4M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $91.9M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $52.6M |
フリーキャッシュフローMATXOII
| Q1 26 | — | $-76.5M | ||
| Q4 25 | $42.2M | $190.7M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $77.0M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $46.9M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-106.8M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $94.5M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $67.0M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $29.8M |
FCFマージンMATXOII
| Q1 26 | — | -11.1% | ||
| Q4 25 | 5.0% | 28.5% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 10.4% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 6.7% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -15.8% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 13.2% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 9.9% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 4.5% |
設備投資強度MATXOII
| Q1 26 | — | 2.5% | ||
| Q4 25 | 15.8% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 3.3% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 3.9% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 3.4% |
キャッシュ転換率MATXOII
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.24× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.42× | ||
| Q1 25 | 1.23× | -1.60× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 2.23× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
OII
| Backlog at end of period | $492.0M | 71% |
| Other | $162.8M | 24% |
| ROV days available | $22.5M | 3% |
| ROV days utilized | $15.1M | 2% |
