vs
マトソン（MATX）とPIPER SANDLER COMPANIES（PIPR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $667.0M、PIPER SANDLER COMPANIESの約1.3倍）。PIPER SANDLER COMPANIESの純利益率が高く（17.1% vs 16.8%、差は0.3%）。PIPER SANDLER COMPANIESの前年同期比売上増加率が高い（37.4% vs -4.3%）。過去8四半期でPIPER SANDLER COMPANIESの売上複合成長率が高い（39.2% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
パイパー・サンドラー・カンパニーズはアメリカ発の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、M&A、財務再編、公募発行、公共金融、機関ブローカー業務、投資運用、証券調査を主軸事業としている。主力子会社を通じて企業、機関投資家、公共団体向けのサービスを展開している。
MATX vs PIPR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $667.0M |
| 純利益 | $143.1M | $114.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 28.3% |
| 純利益率 | 16.8% | 17.1% |
| 売上前年比 | -4.3% | 37.4% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 65.0% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $6.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.9M | $667.0M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $480.1M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $398.6M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $358.6M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $485.4M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $360.9M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $340.8M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $344.4M |
| Q4 25 | $143.1M | $114.0M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $60.3M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $42.2M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $64.9M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $69.1M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $34.8M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $34.8M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $42.5M |
| Q4 25 | 16.9% | 28.3% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 22.4% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 12.3% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 8.2% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 15.2% |
| Q4 25 | 16.8% | 17.1% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 10.6% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 14.2% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 12.3% |
| Q4 25 | $4.47 | $6.41 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $3.38 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $2.38 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $3.65 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $3.88 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $1.96 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $1.97 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $2.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | — |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.4B |
| 総資産 | $4.6B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.9M | — | ||
| Q3 25 | $92.7M | — | ||
| Q2 25 | $59.1M | — | ||
| Q1 25 | $122.0M | — | ||
| Q4 24 | $266.8M | — | ||
| Q3 24 | $270.3M | — | ||
| Q2 24 | $168.2M | — | ||
| Q1 24 | $25.9M | — |
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
| Q4 25 | $2.8B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.1B |
| Q4 25 | $4.6B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $1.8B |
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $729.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 6.40× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $176.9M | $729.8M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $31.9M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $32.1M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $-207.2M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $163.8M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $80.1M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $266.5M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $-197.2M |
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $92.4M | — | ||
| Q2 25 | $19.3M | — | ||
| Q1 25 | $-200.0K | — | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $189.0M | — | ||
| Q2 24 | $238.1M | — | ||
| Q1 24 | $-18.7M | — |
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | -0.0% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.1% | — | ||
| Q1 24 | -2.6% | — |
| Q4 25 | 15.8% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.4% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.2% | — | ||
| Q1 24 | 7.7% | — |
| Q4 25 | 1.24× | 6.40× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 0.53× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 0.76× | ||
| Q1 25 | 1.23× | -3.19× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 2.37× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 2.30× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 7.66× | ||
| Q1 24 | 1.01× | -4.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
PIPR
| Advisory Services | $402.6M | 60% |
| Equities Financing | $66.7M | 10% |
| Equity Salesand Trading | $64.2M | 10% |
| Fixed Income Salesand Trading | $47.9M | 7% |
| Other | $46.7M | 7% |
| Debt Financing | $38.9M | 6% |
