vs
マトソン（MATX）とプライスマート（PSMT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
プライスマートの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $851.9M、マトソンの約1.6倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 2.9%、差は13.9%）。プライスマートの前年同期比売上増加率が高い（9.9% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $32.6M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 3.5%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
プライスマート社は米国に本拠を置く会員制倉庫型スーパーの運営企業で、中米、カリブ海地域、南米で事業を展開している。プライスクラブの創設者であるソル・プライスとロバート・プライスによって設立され、ロバート・プライスが取締役会長を務めている。
MATX vs PSMT — 直接比較
売上が大きい
PSMT
1.6倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
PSMT
+14.2%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が13.9%高い
2.9%
フリーキャッシュフローが多い
MATX
FCF $9.6M多い
$32.6M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
3.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.4B |
| 純利益 | $143.1M | $40.2M |
| 粗利率 | — | 17.7% |
| 営業利益率 | 16.9% | 4.6% |
| 純利益率 | 16.8% | 2.9% |
| 売上前年比 | -4.3% | 9.9% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 7.3% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $1.29 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXPSMT
| Q4 25 | $851.9M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $782.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $890.3M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $847.4M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $722.1M | $1.3B |
純利益MATXPSMT
| Q4 25 | $143.1M | $40.2M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $31.5M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $35.2M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $43.8M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $37.4M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $29.1M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $32.5M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $39.3M |
粗利率MATXPSMT
| Q4 25 | — | 17.7% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 17.1% | ||
| Q4 24 | — | 17.4% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率MATXPSMT
| Q4 25 | 16.9% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 4.0% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 4.0% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 4.9% |
純利益率MATXPSMT
| Q4 25 | 16.8% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 3.0% |
EPS（希薄化後）MATXPSMT
| Q4 25 | $4.47 | $1.29 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $1.02 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $1.14 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $1.45 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $1.21 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.94 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $1.08 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $1.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $320.6M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $180.3M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.3B |
| 総資産 | $4.6B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.14× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXPSMT
| Q4 25 | $141.9M | $320.6M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $314.2M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $262.4M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $247.3M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $222.2M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $225.5M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $228.2M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $264.2M |
総負債MATXPSMT
| Q4 25 | $361.2M | $180.3M | ||
| Q3 25 | $370.9M | $186.6M | ||
| Q2 25 | $341.3M | $103.1M | ||
| Q1 25 | $351.1M | $107.1M | ||
| Q4 24 | $361.2M | $115.6M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $130.4M | ||
| Q2 24 | $381.0M | $135.1M | ||
| Q1 24 | $390.8M | $140.0M |
株主資本MATXPSMT
| Q4 25 | $2.8B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.1B |
総資産MATXPSMT
| Q4 25 | $4.6B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.0B |
負債/資本比率MATXPSMT
| Q4 25 | 0.13× | 0.14× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.15× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.08× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.09× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.10× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.12× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.12× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $71.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $32.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 2.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 2.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $125.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXPSMT
| Q4 25 | $176.9M | $71.2M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $82.1M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $52.8M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $87.9M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $38.5M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $41.8M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $38.1M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $86.6M |
フリーキャッシュフローMATXPSMT
| Q4 25 | $42.2M | $32.6M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $25.6M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $14.0M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $53.2M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $10.3M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $15.2M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $-308.0K | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $16.4M |
FCFマージンMATXPSMT
| Q4 25 | 5.0% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 1.1% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 3.9% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 0.8% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 28.1% | -0.0% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 1.3% |
設備投資強度MATXPSMT
| Q4 25 | 15.8% | 2.8% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 5.4% |
キャッシュ転換率MATXPSMT
| Q4 25 | 1.24× | 1.77× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 2.60× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.50× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 2.01× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.03× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.44× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.17× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 2.20× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
PSMT
| Fresh Foods | $454.9M | 33% |
| Caribbean Operations Segment | $396.5M | 29% |
| Colombia Operations Segment | $204.1M | 15% |
| Hardlines | $162.6M | 12% |
| Softlines | $99.8M | 7% |
| ship Income Member | $24.5M | 2% |
| Health Services | $14.5M | 1% |
| Other Revenue And Income | $4.2M | 0% |
| United States Operations Segment | $510.0K | 0% |
| Export Sales | $359.0K | 0% |
