vs
マトソン（MATX）とRegions Financial Corporation（RF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Regions Financial Corporationの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $851.9M、マトソンの約1.5倍）。Regions Financial Corporationの純利益率が高く（41.7% vs 16.8%、差は24.9%）。Regions Financial Corporationの前年同期比売上増加率が高い（4.1% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 4.0%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
リージョンズ・ファイナンシャル・コーポレーションはアメリカの銀行持株会社で、アラバマ州バーミンガムに本社を置く。小売銀行、商業銀行、信託、株式仲介、住宅ローンの各サービスを提供し、子会社のリージョンズ銀行は米国南部・中西部15州に約1300の支店と2000台のATMを展開している。
MATX vs RF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.3B |
| 純利益 | $143.1M | $534.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 55.3% |
| 純利益率 | 16.8% | 41.7% |
| 売上前年比 | -4.3% | 4.1% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 0.0% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.9M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $782.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $890.3M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $847.4M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $722.1M | $1.2B |
| Q4 25 | $143.1M | $534.0M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $569.0M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $563.0M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $490.0M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $534.0M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $490.0M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $501.0M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $368.0M |
| Q4 25 | 16.9% | 55.3% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 56.3% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 56.1% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 53.4% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 49.9% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 52.7% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 39.2% |
| Q4 25 | 16.8% | 41.7% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 45.3% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 44.7% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 41.0% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 40.2% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 42.2% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 31.1% |
| Q4 25 | $4.47 | $0.59 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.59 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.51 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.55 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.49 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.52 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | — |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $4.1B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $19.0B |
| 総資産 | $4.6B | $158.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.22× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.9M | — | ||
| Q3 25 | $92.7M | — | ||
| Q2 25 | $59.1M | — | ||
| Q1 25 | $122.0M | — | ||
| Q4 24 | $266.8M | — | ||
| Q3 24 | $270.3M | — | ||
| Q2 24 | $168.2M | — | ||
| Q1 24 | $25.9M | — |
| Q4 25 | $361.2M | $4.1B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $4.8B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $5.3B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $6.0B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $6.0B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $6.0B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $5.1B | ||
| Q1 24 | $390.8M | $3.3B |
| Q4 25 | $2.8B | $19.0B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $19.0B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $18.7B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $18.5B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $17.9B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $18.7B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $17.2B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $17.0B |
| Q4 25 | $4.6B | $158.8B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $159.9B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $159.2B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $159.8B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $157.3B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $157.4B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $154.1B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $154.9B |
| Q4 25 | 0.13× | 0.22× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.25× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.28× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.32× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.34× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.32× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.30× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $-319.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | -0.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $176.9M | $-319.0M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $861.0M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $573.0M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $174.7M | $-220.0M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $307.9M | $161.0M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $396.0M |
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $92.4M | — | ||
| Q2 25 | $19.3M | — | ||
| Q1 25 | $-200.0K | — | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $189.0M | — | ||
| Q2 24 | $238.1M | — | ||
| Q1 24 | $-18.7M | — |
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | -0.0% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.1% | — | ||
| Q1 24 | -2.6% | — |
| Q4 25 | 15.8% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.4% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.2% | — | ||
| Q1 24 | 7.7% | — |
| Q4 25 | 1.24× | -0.60× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.51× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.02× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 2.18× | ||
| Q4 24 | 1.36× | -0.41× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 2.57× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 0.32× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.08× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
RF
| Consumer Bank | $747.0M | 58% |
| Corporate Bank | $487.0M | 38% |
| Wealth Management | $47.0M | 4% |
