vs
CIVITAS RESOURCES, INC.（CIVI）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CIVITAS RESOURCES, INC.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $851.9M、マトソンの約1.4倍）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -8.2%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 1.8%）
Civitas Resources, Inc.は米国に本拠を置く持続可能なエネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産事業を行っています。主にコロラド州のデンバー・ジュールズバーグ盆地で事業を展開し、低排出で責任あるエネルギー生産に注力し、北米のエネルギー需要に応えています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
CIVI vs MATX — 直接比較
売上が大きい
CIVI
1.4倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
MATX
+3.9%の差
-8.2%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
1.8%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $851.9M |
| 純利益 | — | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.0% | 16.9% |
| 純利益率 | — | 16.8% |
| 売上前年比 | -8.2% | -4.3% |
| 純利益前年比 | — | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.99 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CIVIMATX
| Q4 25 | — | $851.9M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $880.1M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $830.5M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $782.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $890.3M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $962.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $847.4M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $722.1M |
純利益CIVIMATX
| Q4 25 | — | $143.1M | ||
| Q3 25 | — | $134.7M | ||
| Q2 25 | — | $94.7M | ||
| Q1 25 | — | $72.3M | ||
| Q4 24 | — | $128.0M | ||
| Q3 24 | — | $199.1M | ||
| Q2 24 | — | $113.2M | ||
| Q1 24 | — | $36.1M |
営業利益率CIVIMATX
| Q4 25 | — | 16.9% | ||
| Q3 25 | 20.0% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 20.7% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 15.4% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 30.6% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 5.1% |
純利益率CIVIMATX
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.3% | ||
| Q2 25 | — | 11.4% | ||
| Q1 25 | — | 9.2% | ||
| Q4 24 | — | 14.4% | ||
| Q3 24 | — | 20.7% | ||
| Q2 24 | — | 13.4% | ||
| Q1 24 | — | 5.0% |
EPS（希薄化後）CIVIMATX
| Q4 25 | — | $4.47 | ||
| Q3 25 | $1.99 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $1.34 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $1.99 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $1.56 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $3.01 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $1.74 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $56.0M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $6.7B | $2.8B |
| 総資産 | $15.1B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.77× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CIVIMATX
| Q4 25 | — | $141.9M | ||
| Q3 25 | $56.0M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $69.0M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $20.0M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $76.0M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $47.1M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $91.9M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $52.1M | $25.9M |
総負債CIVIMATX
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $5.4B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $5.1B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $4.8B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $4.9B | $381.0M | ||
| Q1 24 | $4.4B | $390.8M |
株主資本CIVIMATX
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $6.6B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $2.4B |
総資産CIVIMATX
| Q4 25 | — | $4.6B | ||
| Q3 25 | $15.1B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $15.4B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $14.9B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $4.2B |
負債/資本比率CIVIMATX
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.77× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.79× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.76× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.73× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.74× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $860.0M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCIVIMATX
| Q4 25 | — | $176.9M | ||
| Q3 25 | $860.0M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $298.0M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $719.0M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $858.2M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $835.0M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $359.0M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $36.6M |
フリーキャッシュフローCIVIMATX
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | — | $92.4M | ||
| Q2 25 | — | $19.3M | ||
| Q1 25 | — | $-200.0K | ||
| Q4 24 | — | $49.3M | ||
| Q3 24 | — | $189.0M | ||
| Q2 24 | — | $238.1M | ||
| Q1 24 | — | $-18.7M |
FCFマージンCIVIMATX
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 10.5% | ||
| Q2 25 | — | 2.3% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 5.5% | ||
| Q3 24 | — | 19.6% | ||
| Q2 24 | — | 28.1% | ||
| Q1 24 | — | -2.6% |
設備投資強度CIVIMATX
| Q4 25 | — | 15.8% | ||
| Q3 25 | — | 9.5% | ||
| Q2 25 | — | 10.4% | ||
| Q1 25 | — | 11.4% | ||
| Q4 24 | — | 14.1% | ||
| Q3 24 | — | 6.2% | ||
| Q2 24 | — | 8.2% | ||
| Q1 24 | — | 7.7% |
キャッシュ転換率CIVIMATX
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | — | 1.30× | ||
| Q2 25 | — | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.36× | ||
| Q3 24 | — | 1.25× | ||
| Q2 24 | — | 2.72× | ||
| Q1 24 | — | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIVI
| Crude Oil Natural Gas And Natural Gas Liquids | $1.2B | 99% |
| Oil And Gas Operation And Maintenance | $8.0M | 1% |
| Natural Gas Reserves | $2.0M | 0% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
