vs
マトソン（MATX）とウィン・リゾーツ（RRR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $507.3M、ウィン・リゾーツの約1.7倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 16.3%、差は0.5%）。ウィン・リゾーツの前年同期比売上増加率が高い（1.9% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 2.1%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ウィン・リゾーツ有限会社は米国ネバダ州パラダイスに本社を置く上場企業で、高級ホテルとカジノの開発・運営を主軸事業としています。2002年に元ミラージュリゾーツ会長兼CEOのスティーブ・ウィンにより設立され、現在のCEOはクレイグ・ビリングスで、2020年時点で6物件を開発しています。
MATX vs RRR — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.7倍大きい
$507.3M
売上成長率が高い
RRR
+6.2%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が0.5%高い
16.3%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
2.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $507.3M |
| 純利益 | $143.1M | $82.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 28.3% |
| 純利益率 | 16.8% | 16.3% |
| 売上前年比 | -4.3% | 1.9% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -3.8% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.73 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXRRR
| Q1 26 | — | $507.3M | ||
| Q4 25 | $851.9M | $511.8M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $475.6M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $526.3M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $497.9M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $495.7M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $468.0M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $486.4M |
純利益MATXRRR
| Q1 26 | — | $82.7M | ||
| Q4 25 | $143.1M | $44.7M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $42.3M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $56.4M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $44.7M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $46.6M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $29.0M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $35.7M |
営業利益率MATXRRR
| Q1 26 | — | 28.3% | ||
| Q4 25 | 16.9% | 28.1% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 27.6% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 31.9% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 31.0% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 27.9% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 28.8% |
純利益率MATXRRR
| Q1 26 | — | 16.3% | ||
| Q4 25 | 16.8% | 8.7% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 8.9% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 10.7% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 9.4% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 7.3% |
EPS（希薄化後）MATXRRR
| Q1 26 | — | $0.73 | ||
| Q4 25 | $4.47 | $0.74 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.68 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.95 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.75 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.78 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.48 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | — |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | — |
| 総資産 | $4.6B | — |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXRRR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $141.9M | $142.5M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $129.8M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $145.2M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $150.6M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $164.4M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $117.5M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $136.4M |
総負債MATXRRR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $361.2M | $3.4B | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — |
株主資本MATXRRR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.8B | $208.3M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $219.6M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $203.4M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $247.1M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $215.1M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $175.5M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $159.0M |
総資産MATXRRR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $4.6B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $4.0B |
負債/資本比率MATXRRR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.13× | 16.30× | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | 15.84× | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXRRR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $176.9M | $156.6M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $168.3M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $158.4M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $126.2M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $148.2M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $131.0M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $142.5M |
フリーキャッシュフローMATXRRR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $42.2M | $77.7M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $74.6M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $80.3M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $58.0M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $121.4M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $50.7M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $64.0M |
FCFマージンMATXRRR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.0% | 15.2% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 15.3% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 11.6% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 24.5% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 13.1% |
設備投資強度MATXRRR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 15.8% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 19.7% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 14.9% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 13.7% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 16.2% |
キャッシュ転換率MATXRRR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.24× | 3.51× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 3.98× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 2.81× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 2.82× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 3.18× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 4.53× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 4.00× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
RRR
| Casino | $340.5M | 67% |
| Food and beverage | $90.3M | 18% |
| Room | $45.5M | 9% |
| Other | $26.2M | 5% |
| Native American management and development fees | $4.7M | 1% |
