vs
マトソン（MATX）とSiriusPoint Ltd（SPNT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SiriusPoint Ltdの直近四半期売上が大きい（$973.7M vs $851.9M、マトソンの約1.1倍）。SiriusPoint Ltdの純利益率が高く（25.1% vs 16.8%、差は8.3%）。SiriusPoint Ltdの前年同期比売上増加率が高い（58.9% vs -4.3%）。過去8四半期でSiriusPoint Ltdの売上複合成長率が高い（19.2% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
シリウスポイント・リミテッドはバミューダのペンブロークに本社を置く国際的な特約保険・再保険事業者で、損害保険、特約ラインの補償、オルタナティブキャピタルソリューションを提供し、北米、欧州、アジア太平洋地域の企業顧客やリスク保有者にサービスを展開しています。
MATX vs SPNT — 直接比較
売上が大きい
SPNT
1.1倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
SPNT
+63.2%の差
-4.3%
純利益率が高い
SPNT
純利益率が8.3%高い
16.8%
2年売上CAGRが高い
SPNT
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $973.7M |
| 純利益 | $143.1M | $244.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 28.8% |
| 純利益率 | 16.8% | 25.1% |
| 売上前年比 | -4.3% | 58.9% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 1535.9% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $1.92 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXSPNT
| Q4 25 | $851.9M | $973.7M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $755.9M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $748.2M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $727.3M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $612.8M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $562.2M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $743.3M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $685.5M |
純利益MATXSPNT
| Q4 25 | $143.1M | $244.1M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $90.8M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $63.2M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $61.6M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $-17.0M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $8.5M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $113.9M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $94.8M |
営業利益率MATXSPNT
| Q4 25 | 16.9% | 28.8% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 14.7% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 10.0% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 10.4% | ||
| Q4 24 | 16.6% | -2.1% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 17.4% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 15.4% |
純利益率MATXSPNT
| Q4 25 | 16.8% | 25.1% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 8.5% | ||
| Q4 24 | 14.4% | -2.8% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 15.3% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 13.8% |
EPS（希薄化後）MATXSPNT
| Q4 25 | $4.47 | $1.92 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.73 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.50 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.49 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $-0.05 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.57 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $731.2M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $688.6M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $2.5B |
| 総資産 | $4.6B | $12.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.28× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXSPNT
| Q4 25 | $141.9M | $731.2M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $582.4M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $732.4M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $740.3M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $682.0M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $640.7M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $598.1M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $867.5M |
総負債MATXSPNT
| Q4 25 | $361.2M | $688.6M | ||
| Q3 25 | $370.9M | $682.5M | ||
| Q2 25 | $341.3M | $678.4M | ||
| Q1 25 | $351.1M | $663.5M | ||
| Q4 24 | $361.2M | $639.1M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $660.5M | ||
| Q2 24 | $381.0M | $648.6M | ||
| Q1 24 | $390.8M | $770.6M |
株主資本MATXSPNT
| Q4 25 | $2.8B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.6B |
総資産MATXSPNT
| Q4 25 | $4.6B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $12.4B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $12.3B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $12.5B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $12.7B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $12.8B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $13.1B |
負債/資本比率MATXSPNT
| Q4 25 | 0.13× | 0.28× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.31× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.32× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.33× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.33× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.25× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.24× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $-26.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | -0.11× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXSPNT
| Q4 25 | $176.9M | $-26.4M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $155.6M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $62.1M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $-88.9M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $107.7M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $58.1M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $-149.9M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $58.8M |
フリーキャッシュフローMATXSPNT
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $92.4M | — | ||
| Q2 25 | $19.3M | — | ||
| Q1 25 | $-200.0K | — | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $189.0M | — | ||
| Q2 24 | $238.1M | — | ||
| Q1 24 | $-18.7M | — |
FCFマージンMATXSPNT
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | -0.0% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.1% | — | ||
| Q1 24 | -2.6% | — |
設備投資強度MATXSPNT
| Q4 25 | 15.8% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.4% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.2% | — | ||
| Q1 24 | 7.7% | — |
キャッシュ転換率MATXSPNT
| Q4 25 | 1.24× | -0.11× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.71× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 0.98× | ||
| Q1 25 | 1.23× | -1.44× | ||
| Q4 24 | 1.36× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | 6.84× | ||
| Q2 24 | 2.72× | -1.32× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 0.62× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
SPNT
セグメントデータなし
