vs
マトソン（MATX）とSteris（STE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sterisの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $851.9M、マトソンの約1.8倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 12.9%、差は3.9%）。Sterisの前年同期比売上増加率が高い（9.2% vs -4.3%）。Sterisの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$199.5M vs $42.2M）。過去8四半期でSterisの売上複合成長率が高い（15.8% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
Steris plcは米国とアイルランドを拠点とする医療機器メーカーで、米国の医療システム向けに滅菌サービスや手術関連製品を専門に提供している。実質的な運営本部はオハイオ州メンターにあり、医療現場の感染対策や手術支援のための高品質なソリューションを展開している。
MATX vs STE — 直接比較
売上が大きい
STE
1.8倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
STE
+13.5%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が3.9%高い
12.9%
フリーキャッシュフローが多い
STE
FCF $157.3M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
STE
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.5B |
| 純利益 | $143.1M | $192.9M |
| 粗利率 | — | 43.8% |
| 営業利益率 | 16.9% | 18.3% |
| 純利益率 | 16.8% | 12.9% |
| 売上前年比 | -4.3% | 9.2% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 11.2% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $1.96 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXSTE
| Q4 25 | $851.9M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $782.0M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $890.3M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $847.4M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $722.1M | $1.1B |
純利益MATXSTE
| Q4 25 | $143.1M | $192.9M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $191.9M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $177.4M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $145.7M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $173.5M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $145.4M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $-1.4M |
粗利率MATXSTE
| Q4 25 | — | 43.8% | ||
| Q3 25 | — | 44.2% | ||
| Q2 25 | — | 45.1% | ||
| Q1 25 | — | 43.3% | ||
| Q4 24 | — | 44.5% | ||
| Q3 24 | — | 43.6% | ||
| Q2 24 | — | 44.7% | ||
| Q1 24 | — | 40.2% |
営業利益率MATXSTE
| Q4 25 | 16.9% | 18.3% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 18.2% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 16.5% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 14.5% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 22.0% |
純利益率MATXSTE
| Q4 25 | 16.8% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 9.8% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 11.4% | ||
| Q1 24 | 5.0% | -0.1% |
EPS（希薄化後）MATXSTE
| Q4 25 | $4.47 | $1.96 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $1.94 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $1.79 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $1.48 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $1.75 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $1.51 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $1.46 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $-0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $423.7M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $1.9B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $7.2B |
| 総資産 | $4.6B | $10.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXSTE
| Q4 25 | $141.9M | $423.7M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $319.2M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $279.7M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $171.7M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $155.2M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $172.2M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $198.3M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $207.0M |
総負債MATXSTE
| Q4 25 | $361.2M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $2.2B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $390.8M | $3.1B |
株主資本MATXSTE
| Q4 25 | $2.8B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $6.6B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $6.6B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $6.4B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $6.3B |
総資産MATXSTE
| Q4 25 | $4.6B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $10.4B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $10.4B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $10.1B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $10.0B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $10.1B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $11.1B |
負債/資本比率MATXSTE
| Q4 25 | 0.13× | 0.27× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.27× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.29× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.33× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.35× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.50× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $298.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $199.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 13.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 6.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $917.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXSTE
| Q4 25 | $176.9M | $298.2M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $287.8M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $420.0M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $260.8M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $332.8M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $250.7M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $303.7M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $254.8M |
フリーキャッシュフローMATXSTE
| Q4 25 | $42.2M | $199.5M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $201.3M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $326.4M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $189.9M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $243.6M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $148.8M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $195.7M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $163.3M |
FCFマージンMATXSTE
| Q4 25 | 5.0% | 13.3% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 23.5% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 15.3% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 14.6% |
設備投資強度MATXSTE
| Q4 25 | 15.8% | 6.6% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 5.9% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 6.5% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 7.7% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 8.2% |
キャッシュ転換率MATXSTE
| Q4 25 | 1.24× | 1.55× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.50× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 2.37× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 1.79× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.92× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 2.09× | ||
| Q1 24 | 1.01× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
STE
| Servicerevenues | $404.7M | 27% |
| Consumablerevenues | $387.1M | 26% |
| Applied Sterilization Technologies | $286.6M | 19% |
| Capitalequipmentrevenues | $272.1M | 18% |
| Life Science | $145.8M | 10% |
