vs
マトソン（MATX）とセンシエント・テクノロジーズ（SXT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $435.8M、センシエント・テクノロジーズの約2.0倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 10.1%、差は6.7%）。センシエント・テクノロジーズの前年同期比売上増加率が高い（11.1% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 3.9%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
センシエント・テクノロジーズは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く、色素・香料・フレーバーのグローバルな製造販売企業です。製品は飲食品、医薬品、化粧品、家庭用・個人用ケア製品、特殊印刷・画像製品、コンピュータ画像処理、産業用着色剤など多岐にわたり、香料部門と色素部門を中核に事業を展開しています。
MATX vs SXT — 直接比較
売上が大きい
MATX
2.0倍大きい
$435.8M
売上成長率が高い
SXT
+15.4%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が6.7%高い
10.1%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
3.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $435.8M |
| 純利益 | $143.1M | $44.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 15.3% |
| 純利益率 | 16.8% | 10.1% |
| 売上前年比 | -4.3% | 11.1% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 28.2% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXSXT
| Q1 26 | — | $435.8M | ||
| Q4 25 | $851.9M | $393.4M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $412.1M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $414.2M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $392.3M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $376.4M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $392.6M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $403.5M |
純利益MATXSXT
| Q1 26 | — | $44.2M | ||
| Q4 25 | $143.1M | $25.5M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $37.0M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $37.6M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $34.5M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $30.1M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $32.7M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $30.9M |
粗利率MATXSXT
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 31.4% | ||
| Q3 25 | — | 34.3% | ||
| Q2 25 | — | 34.5% | ||
| Q1 25 | — | 33.6% | ||
| Q4 24 | — | 31.7% | ||
| Q3 24 | — | 33.2% | ||
| Q2 24 | — | 32.4% |
営業利益率MATXSXT
| Q1 26 | — | 15.3% | ||
| Q4 25 | 16.9% | 9.7% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 14.0% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 13.9% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 13.6% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 12.9% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 12.3% |
純利益率MATXSXT
| Q1 26 | — | 10.1% | ||
| Q4 25 | 16.8% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 9.0% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 8.8% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 8.3% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 7.7% |
EPS（希薄化後）MATXSXT
| Q1 26 | — | $1.04 | ||
| Q4 25 | $4.47 | $0.60 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.87 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.88 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.81 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.71 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.77 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $38.5M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $767.8M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.2B |
| 総資産 | $4.6B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.63× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXSXT
| Q1 26 | — | $38.5M | ||
| Q4 25 | $141.9M | $36.5M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $42.7M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $56.7M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $32.6M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $26.6M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $37.0M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $30.3M |
総負債MATXSXT
| Q1 26 | — | $767.8M | ||
| Q4 25 | $361.2M | $709.2M | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | $613.5M | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — |
株主資本MATXSXT
| Q1 26 | — | $1.2B | ||
| Q4 25 | $2.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.1B |
総資産MATXSXT
| Q1 26 | — | $2.3B | ||
| Q4 25 | $4.6B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $2.0B |
負債/資本比率MATXSXT
| Q1 26 | — | 0.63× | ||
| Q4 25 | 0.13× | 0.59× | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.58× | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXSXT
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $176.9M | $44.6M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $44.0M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $48.3M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $-9.0M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $21.4M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $76.8M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $43.8M |
フリーキャッシュフローMATXSXT
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $42.2M | $12.9M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $24.2M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $27.1M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-25.8M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $-1.7M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $63.6M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $32.0M |
FCFマージンMATXSXT
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.0% | 3.3% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 5.9% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 6.5% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -6.6% | ||
| Q4 24 | 5.5% | -0.5% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 16.2% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 7.9% |
設備投資強度MATXSXT
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 15.8% | 8.0% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 2.9% |
キャッシュ転換率MATXSXT
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.24× | 1.75× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.19× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.28× | ||
| Q1 25 | 1.23× | -0.26× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 0.71× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 2.35× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
SXT
セグメントデータなし
