vs
マトソン（MATX）とトリンセオ（TSE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $662.6M、トリンセオの約1.3倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -37.9%、差は54.7%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -19.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $6.6M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -14.4%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
トリンセオはプラスチックおよびラテックスバインダーの製造を主力とする素材企業です。元々はダウ・ケミカル社の一事業部門で、2009年にダウが同部門を売却目的で分離し、2010年にスタイロン（Styron）名でベインキャピタルに16億3000万ドルで売却されました。2016年にベインキャピタルが全株を売却し、完全に独立した上場企業となりました。
MATX vs TSE — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.3倍大きい
$662.6M
売上成長率が高い
MATX
+15.0%の差
-19.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が54.7%高い
-37.9%
フリーキャッシュフローが多い
MATX
FCF $35.6M多い
$6.6M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-14.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $662.6M |
| 純利益 | $143.1M | $-251.4M |
| 粗利率 | — | 4.2% |
| 営業利益率 | 16.9% | -24.7% |
| 純利益率 | 16.8% | -37.9% |
| 売上前年比 | -4.3% | -19.3% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -113.2% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $-7.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXTSE
| Q4 25 | $851.9M | $662.6M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $743.2M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $784.3M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $784.8M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $821.5M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $867.7M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $920.0M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $904.0M |
純利益MATXTSE
| Q4 25 | $143.1M | $-251.4M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $-109.7M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $-105.5M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $-117.9M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $-87.3M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $-67.8M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $-75.5M |
粗利率MATXTSE
| Q4 25 | — | 4.2% | ||
| Q3 25 | — | 5.0% | ||
| Q2 25 | — | 4.7% | ||
| Q1 25 | — | 8.1% | ||
| Q4 24 | — | 6.8% | ||
| Q3 24 | — | 9.3% | ||
| Q2 24 | — | 7.4% | ||
| Q1 24 | — | 6.7% |
営業利益率MATXTSE
| Q4 25 | 16.9% | -24.7% | ||
| Q3 25 | 18.3% | -3.8% | ||
| Q2 25 | 13.6% | -4.2% | ||
| Q1 25 | 10.5% | -3.7% | ||
| Q4 24 | 16.6% | -5.4% | ||
| Q3 24 | 25.2% | -1.4% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 5.1% | -0.4% |
純利益率MATXTSE
| Q4 25 | 16.8% | -37.9% | ||
| Q3 25 | 15.3% | -14.8% | ||
| Q2 25 | 11.4% | -13.5% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -10.1% | ||
| Q4 24 | 14.4% | -14.4% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -10.1% | ||
| Q2 24 | 13.4% | -7.4% | ||
| Q1 24 | 5.0% | -8.4% |
EPS（希薄化後）MATXTSE
| Q4 25 | $4.47 | $-7.02 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $-3.05 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $-2.95 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $-2.22 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $-3.33 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $-2.47 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $-1.92 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $-2.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $146.7M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $-1.1B |
| 総資産 | $4.6B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXTSE
| Q4 25 | $141.9M | $146.7M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $112.1M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $137.0M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $126.1M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $209.8M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $165.3M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $166.4M |
総負債MATXTSE
| Q4 25 | $361.2M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $2.5B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $2.4B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $2.3B | ||
| Q1 24 | $390.8M | $2.3B |
株主資本MATXTSE
| Q4 25 | $2.8B | $-1.1B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $-861.6M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $-750.3M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $-679.2M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $-619.9M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $-480.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $-413.8M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $-348.0M |
総資産MATXTSE
| Q4 25 | $4.6B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $3.0B |
負債/資本比率MATXTSE
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $22.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $6.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 1.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $-153.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXTSE
| Q4 25 | $176.9M | $22.6M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $-21.6M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $-110.2M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $85.1M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $8.8M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $-41.9M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $-66.2M |
フリーキャッシュフローMATXTSE
| Q4 25 | $42.2M | $6.6M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $-38.1M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $-3.0M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-118.9M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $63.9M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $-3.4M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $-56.1M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $-81.9M |
FCFマージンMATXTSE
| Q4 25 | 5.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 10.5% | -5.1% | ||
| Q2 25 | 2.3% | -0.4% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -15.2% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 19.6% | -0.4% | ||
| Q2 24 | 28.1% | -6.1% | ||
| Q1 24 | -2.6% | -9.1% |
設備投資強度MATXTSE
| Q4 25 | 15.8% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 1.7% |
キャッシュ転換率MATXTSE
| Q4 25 | 1.24× | — | ||
| Q3 25 | 1.30× | — | ||
| Q2 25 | 1.12× | — | ||
| Q1 25 | 1.23× | — | ||
| Q4 24 | 1.36× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.72× | — | ||
| Q1 24 | 1.01× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
TSE
| Other | $325.2M | 49% |
| Asia Pacific | $142.2M | 21% |
| Engineered Materials | $105.0M | 16% |
| Latex | $59.9M | 9% |
| Polymer Solutions | $30.3M | 5% |
