vs
マトソン（MATX）とUbiquiti Inc.（UI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $814.9M、Ubiquiti Inc.の約1.0倍）。Ubiquiti Inc.の純利益率が高く（28.7% vs 16.8%、差は11.9%）。Ubiquiti Inc.の前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs -4.3%）。Ubiquiti Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$260.3M vs $42.2M）。過去8四半期でUbiquiti Inc.の売上複合成長率が高い（28.6% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
Ubiquiti Inc.は2003年に米国カリフォルニア州サンノゼで設立されたテクノロジー企業で、現在はニューヨークに本社を置いています。複数のブランドを展開し、企業および一般家庭向けの有線・無線データ通信機器の製造・販売を事業の柱としています。
MATX vs UI — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.0倍大きい
$814.9M
売上成長率が高い
UI
+40.2%の差
-4.3%
純利益率が高い
UI
純利益率が11.9%高い
16.8%
フリーキャッシュフローが多い
UI
FCF $218.1M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
UI
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $814.9M |
| 純利益 | $143.1M | $233.6M |
| 粗利率 | — | 45.9% |
| 営業利益率 | 16.9% | 35.9% |
| 純利益率 | 16.8% | 28.7% |
| 売上前年比 | -4.3% | 35.8% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 70.8% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $3.86 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXUI
| Q4 25 | $851.9M | $814.9M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $733.8M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $759.2M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $664.2M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $599.9M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $550.3M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $507.5M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $493.0M |
純利益MATXUI
| Q4 25 | $143.1M | $233.6M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $207.9M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $266.7M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $180.4M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $136.8M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $128.0M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $103.8M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $76.3M |
粗利率MATXUI
| Q4 25 | — | 45.9% | ||
| Q3 25 | — | 46.0% | ||
| Q2 25 | — | 45.1% | ||
| Q1 25 | — | 44.5% | ||
| Q4 24 | — | 41.2% | ||
| Q3 24 | — | 42.1% | ||
| Q2 24 | — | 40.2% | ||
| Q1 24 | — | 35.3% |
営業利益率MATXUI
| Q4 25 | 16.9% | 35.9% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 34.4% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 34.2% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 29.8% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 27.3% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 22.6% |
純利益率MATXUI
| Q4 25 | 16.8% | 28.7% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 28.3% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 35.1% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 27.2% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 15.5% |
EPS（希薄化後）MATXUI
| Q4 25 | $4.47 | $3.86 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $3.43 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $4.40 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $2.98 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $2.26 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $2.12 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $1.72 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $1.26 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $302.8M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $47.5M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.0B |
| 総資産 | $4.6B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.05× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXUI
| Q4 25 | $141.9M | $302.8M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $177.2M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $149.7M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $151.0M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $133.1M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $165.2M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $126.3M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $102.5M |
総負債MATXUI
| Q4 25 | $361.2M | $47.5M | ||
| Q3 25 | $370.9M | $133.8M | ||
| Q2 25 | $341.3M | $250.0M | ||
| Q1 25 | $351.1M | $340.0M | ||
| Q4 24 | $361.2M | $406.3M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $552.5M | ||
| Q2 24 | $381.0M | $708.1M | ||
| Q1 24 | $390.8M | $877.5M |
株主資本MATXUI
| Q4 25 | $2.8B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $828.4M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $668.3M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $436.1M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $290.4M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $188.1M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $95.1M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $25.9M |
総資産MATXUI
| Q4 25 | $4.6B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $1.2B |
負債/資本比率MATXUI
| Q4 25 | 0.13× | 0.05× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.16× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.37× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.78× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 1.40× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 2.94× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 7.45× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 33.92× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $263.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $260.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $699.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXUI
| Q4 25 | $176.9M | $263.9M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $198.5M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $130.4M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $123.6M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $152.4M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $233.7M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $231.4M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $163.9M |
フリーキャッシュフローMATXUI
| Q4 25 | $42.2M | $260.3M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $193.3M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $125.2M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $120.7M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $150.4M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $231.1M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $229.5M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $160.6M |
FCFマージンMATXUI
| Q4 25 | 5.0% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 26.3% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 16.5% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 18.2% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 25.1% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 42.0% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 45.2% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 32.6% |
設備投資強度MATXUI
| Q4 25 | 15.8% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 0.7% |
キャッシュ転換率MATXUI
| Q4 25 | 1.24× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 0.95× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 0.49× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 0.68× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.83× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 2.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
UI
| Enterprise Technology | $729.0M | 89% |
| Service Provider Technology | $85.9M | 11% |
