vs
マトソン（MATX）とWorthington Steel, Inc.（WS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Worthington Steel, Inc.の直近四半期売上が大きい（$871.9M vs $851.9M、マトソンの約1.0倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 2.2%、差は14.6%）。Worthington Steel, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（18.0% vs -4.3%）。Worthington Steel, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$74.6M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 3.9%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ワージントンスチールは米国オハイオ州コロンバスに本社を置く工業製造企業で、消費者向け製品と建築向け製品の2つの事業セグメントを展開している。プロパン、酸素、ヘリウムタンクをはじめ、冷媒用・産業用ガスボンベ、キャンプ用・民生用ボンベ、さらに貯蔵・処理・加熱・膨張・流量制御に用いる水系タンクなど、多種多様な圧力容器の設計・製造を手がけている。
MATX vs WS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $871.9M |
| 純利益 | $143.1M | $18.8M |
| 粗利率 | — | 10.7% |
| 営業利益率 | 16.9% | 2.5% |
| 純利益率 | 16.8% | 2.2% |
| 売上前年比 | -4.3% | 18.0% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 46.9% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.9M | $871.9M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $872.9M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $832.9M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $687.4M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $739.0M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $834.0M | ||
| Q2 24 | $847.4M | — | ||
| Q1 24 | $722.1M | $805.8M |
| Q4 25 | $143.1M | $18.8M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $36.8M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $55.7M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $13.8M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $28.4M | ||
| Q2 24 | $113.2M | — | ||
| Q1 24 | $36.1M | $49.0M |
| Q4 25 | — | 10.7% | ||
| Q3 25 | — | 13.2% | ||
| Q2 25 | — | 15.2% | ||
| Q1 25 | — | 11.8% | ||
| Q4 24 | — | 10.8% | ||
| Q3 24 | — | 12.0% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 14.9% |
| Q4 25 | 16.9% | 2.5% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 5.2% | ||
| Q2 24 | 14.7% | — | ||
| Q1 24 | 5.1% | 8.2% |
| Q4 25 | 16.8% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 13.4% | — | ||
| Q1 24 | 5.0% | 6.1% |
| Q4 25 | $4.47 | $0.37 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.72 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $1.11 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.27 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.56 | ||
| Q2 24 | $3.31 | — | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.98 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $89.8M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $72.1M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.1B |
| 総資産 | $4.6B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.9M | $89.8M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $78.3M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $38.0M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $63.3M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $52.0M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $36.0M | ||
| Q2 24 | $168.2M | — | ||
| Q1 24 | $25.9M | $60.8M |
| Q4 25 | $361.2M | $72.1M | ||
| Q3 25 | $370.9M | $73.4M | ||
| Q2 25 | $341.3M | $151.5M | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | $115.0M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $122.2M | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | $147.2M |
| Q4 25 | $2.8B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | $937.6M |
| Q4 25 | $4.6B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $4.3B | — | ||
| Q1 24 | $4.2B | $1.8B |
| Q4 25 | 0.13× | 0.06× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.07× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.14× | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.11× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.12× | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $99.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $74.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 8.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 2.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 5.28× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $72.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $176.9M | $99.3M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $-6.3M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $53.9M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $53.8M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $68.0M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $54.6M | ||
| Q2 24 | $307.9M | — | ||
| Q1 24 | $36.6M | $44.7M |
| Q4 25 | $42.2M | $74.6M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $-35.7M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $8.4M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $25.2M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $33.2M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $33.1M | ||
| Q2 24 | $238.1M | — | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $22.3M |
| Q4 25 | 5.0% | 8.6% | ||
| Q3 25 | 10.5% | -4.1% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 1.0% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 4.0% | ||
| Q2 24 | 28.1% | — | ||
| Q1 24 | -2.6% | 2.8% |
| Q4 25 | 15.8% | 2.8% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 5.5% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 8.2% | — | ||
| Q1 24 | 7.7% | 2.8% |
| Q4 25 | 1.24× | 5.28× | ||
| Q3 25 | 1.30× | -0.17× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 0.97× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 3.90× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 5.31× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.92× | ||
| Q2 24 | 2.72× | — | ||
| Q1 24 | 1.01× | 0.91× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
WS
| Direct | $844.1M | 97% |
| Toll | $27.8M | 3% |
