vs
マトソン（MATX）とPublic Storage（PSA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Public Storageの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $851.9M、マトソンの約1.4倍）。Public Storageの純利益率が高く（41.7% vs 16.8%、差は24.9%）。Public Storageの前年同期比売上増加率が高い（3.3% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 2.5%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
パブリック・ストレージはカリフォルニア州グレンデールに本社を置く不動産投資信託で、セルフストレージ事業を手がけています。米国最大のセルフストレージサービスブランドで、国内のセルフストレージ面積の約9%を保有し、2024年12月31日時点で3073施設を運営、計2億2100万平方フィートの正味賃貸可能面積を有しています。
MATX vs PSA — 直接比較
売上が大きい
PSA
1.4倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
PSA
+7.6%の差
-4.3%
純利益率が高い
PSA
純利益率が24.9%高い
16.8%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
2.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.2B |
| 純利益 | $143.1M | $507.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 40.7% |
| 純利益率 | 16.8% | 41.7% |
| 売上前年比 | -4.3% | 3.3% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -17.5% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $2.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXPSA
| Q4 25 | $851.9M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $782.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $890.3M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $847.4M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $722.1M | $1.2B |
純利益MATXPSA
| Q4 25 | $143.1M | $507.1M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $511.1M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $358.4M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $407.8M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $614.6M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $430.3M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $518.1M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $508.9M |
営業利益率MATXPSA
| Q4 25 | 16.9% | 40.7% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 42.3% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 30.4% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 34.8% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 52.4% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 36.7% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 44.6% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 44.3% |
純利益率MATXPSA
| Q4 25 | 16.8% | 41.7% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 41.8% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 29.8% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 34.5% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 52.2% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 36.2% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 44.2% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 44.0% |
EPS（希薄化後）MATXPSA
| Q4 25 | $4.47 | $2.59 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $2.62 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $1.76 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $3.22 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $2.16 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $2.66 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $2.60 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $318.1M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $10.3B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $9.2B |
| 総資産 | $4.6B | $20.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 1.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXPSA
| Q4 25 | $141.9M | $318.1M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $296.5M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $122.0M | $287.2M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $447.4M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $599.0M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $542.3M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $271.6M |
総負債MATXPSA
| Q4 25 | $361.2M | $10.3B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $10.0B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $10.4B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $9.4B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $9.4B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $9.5B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $9.4B | ||
| Q1 24 | $390.8M | $9.1B |
株主資本MATXPSA
| Q4 25 | $2.8B | $9.2B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $9.3B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $9.6B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $9.7B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $9.6B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $9.9B |
総資産MATXPSA
| Q4 25 | $4.6B | $20.2B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $20.1B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $20.5B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $19.6B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $19.8B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $19.8B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $19.8B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $19.6B |
負債/資本比率MATXPSA
| Q4 25 | 0.13× | 1.11× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 1.08× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 1.11× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.99× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.96× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.99× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.97× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.91× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $733.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXPSA
| Q4 25 | $176.9M | $733.6M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $875.1M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $872.7M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $705.1M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $768.6M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $798.8M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $895.3M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $665.6M |
フリーキャッシュフローMATXPSA
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $92.4M | — | ||
| Q2 25 | $19.3M | — | ||
| Q1 25 | $-200.0K | — | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $189.0M | — | ||
| Q2 24 | $238.1M | — | ||
| Q1 24 | $-18.7M | — |
FCFマージンMATXPSA
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | -0.0% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.1% | — | ||
| Q1 24 | -2.6% | — |
設備投資強度MATXPSA
| Q4 25 | 15.8% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.4% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.2% | — | ||
| Q1 24 | 7.7% | — |
キャッシュ転換率MATXPSA
| Q4 25 | 1.24× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.71× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 2.43× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 1.73× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.25× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.86× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.73× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
PSA
| Self Storage Operations | $1.1B | 93% |
| Ancillary Operations | $86.9M | 7% |
