vs
モンスタービバレッジ（MNST）とNorfolk Southern（NSC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Norfolk Southernの直近四半期売上が大きい（$3.0B vs $2.1B、モンスタービバレッジの約1.4倍）。Norfolk Southernの純利益率が高く（21.7% vs 21.1%、差は0.6%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -1.7%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $334.0M）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs -0.5%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
ノーフォーク・サザン鉄道は米国東部で事業を展開する一等貨物鉄道会社で、本社はアトランタに所在する。1982年にノーフォーク・アンド・ウェスタン鉄道とサザン鉄道の合併で設立され、米国東部22州とコロンビア特別区で計約3万1250キロの路線を運営し、カナダ太平洋カンザスシティ鉄道のオルバニー・モントリオール間路線の使用権も保有している。
MNST vs NSC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $3.0B |
| 純利益 | $449.2M | $644.0M |
| 粗利率 | 55.5% | — |
| 営業利益率 | 25.5% | 31.5% |
| 純利益率 | 21.1% | 21.7% |
| 売上前年比 | 17.6% | -1.7% |
| 純利益前年比 | 65.9% | -12.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $3.0B |
| Q4 25 | $449.2M | $644.0M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $711.0M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $768.0M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $750.0M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $733.0M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $425.4M | $737.0M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $53.0M |
| Q4 25 | 55.5% | — | ||
| Q3 25 | 55.7% | — | ||
| Q2 25 | 55.7% | — | ||
| Q1 25 | 56.5% | — | ||
| Q4 24 | 55.3% | — | ||
| Q3 24 | 53.2% | — | ||
| Q2 24 | 53.6% | — | ||
| Q1 24 | 54.1% | — |
| Q4 25 | 25.5% | 31.5% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 35.4% | ||
| Q2 25 | 29.9% | 37.8% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 38.3% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 37.4% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 52.3% | ||
| Q2 24 | 27.7% | 37.2% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 7.1% |
| Q4 25 | 21.1% | 21.7% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 24.7% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 25.1% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 24.2% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 36.0% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 24.2% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 1.8% |
| Q4 25 | — | $2.87 | ||
| Q3 25 | — | $3.16 | ||
| Q2 25 | — | $3.41 | ||
| Q1 25 | — | $3.31 | ||
| Q4 24 | — | $3.24 | ||
| Q3 24 | — | $4.85 | ||
| Q2 24 | — | $3.25 | ||
| Q1 24 | — | $0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | — | $16.5B |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $15.5B |
| 総資産 | $10.0B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.8B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $975.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $659.0M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $652.0M |
| Q4 25 | — | $16.5B | ||
| Q3 25 | — | $16.5B | ||
| Q2 25 | — | $16.5B | ||
| Q1 25 | $199.1M | $16.7B | ||
| Q4 24 | $374.0M | $16.7B | ||
| Q3 24 | $748.8M | $16.6B | ||
| Q2 24 | $748.7M | $16.9B | ||
| Q1 24 | — | $17.2B |
| Q4 25 | $8.3B | $15.5B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $15.1B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $14.8B | ||
| Q1 25 | $6.5B | $14.5B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $14.3B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $13.0B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $12.5B |
| Q4 25 | $10.0B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $44.6B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $44.2B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $43.8B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $43.7B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $43.3B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $42.6B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $42.1B |
| Q4 25 | — | 1.06× | ||
| Q3 25 | — | 1.09× | ||
| Q2 25 | — | 1.11× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 1.16× | ||
| Q3 24 | 0.13× | 1.21× | ||
| Q2 24 | 0.13× | 1.30× | ||
| Q1 24 | — | 1.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | $334.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | 11.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 24.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 1.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $2.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $379.4M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $745.1M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $466.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $507.6M | $950.0M | ||
| Q4 24 | $461.7M | $951.0M | ||
| Q3 24 | $618.4M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $436.3M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $412.1M | $839.0M |
| Q4 25 | $351.2M | $334.0M | ||
| Q3 25 | $701.5M | $720.0M | ||
| Q2 25 | $434.6M | $602.0M | ||
| Q1 25 | $478.5M | $501.0M | ||
| Q4 24 | $370.4M | $276.0M | ||
| Q3 24 | $571.4M | $645.0M | ||
| Q2 24 | $376.5M | $468.0M | ||
| Q1 24 | $346.1M | $282.0M |
| Q4 25 | 16.5% | 11.2% | ||
| Q3 25 | 31.9% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 19.4% | ||
| Q1 25 | 25.8% | 16.7% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 9.1% | ||
| Q3 24 | 30.4% | 21.1% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 15.4% | ||
| Q1 24 | 18.2% | 9.4% |
| Q4 25 | 1.3% | 24.5% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 17.8% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 15.0% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 22.3% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 19.0% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 18.5% |
| Q4 25 | 0.84× | 1.65× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 1.79× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 1.40× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 1.27× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 1.30× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 1.12× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 1.41× | ||
| Q1 24 | 0.93× | 15.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
NSC
| Railway Operating Revenues Market Group Merchandise | $1.9B | 63% |
| Metals And Construction | $404.0M | 14% |
| Railway Operating Revenues Market Group Coal | $347.0M | 12% |
| Automotive | $293.0M | 10% |
