vs
モンスタービバレッジ（MNST）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.5B、RXO, Inc.の約1.5倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs -3.1%、差は24.2%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -11.9%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 5.9%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
MNST vs RXO — 直接比較
売上が大きい
MNST
1.5倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
MNST
+29.5%の差
-11.9%
純利益率が高い
MNST
純利益率が24.2%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
MNST
FCF $360.2M多い
$-9.0M
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
5.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.5B |
| 純利益 | $449.2M | $-46.0M |
| 粗利率 | 55.5% | — |
| 営業利益率 | 25.5% | -2.9% |
| 純利益率 | 21.1% | -3.1% |
| 売上前年比 | 17.6% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 65.9% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MNSTRXO
| Q4 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $913.0M |
純利益MNSTRXO
| Q4 25 | $449.2M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $425.4M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $-15.0M |
粗利率MNSTRXO
| Q4 25 | 55.5% | — | ||
| Q3 25 | 55.7% | — | ||
| Q2 25 | 55.7% | — | ||
| Q1 25 | 56.5% | — | ||
| Q4 24 | 55.3% | — | ||
| Q3 24 | 53.2% | — | ||
| Q2 24 | 53.6% | — | ||
| Q1 24 | 54.1% | — |
営業利益率MNSTRXO
| Q4 25 | 25.5% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 30.7% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 29.9% | — | ||
| Q1 25 | 30.7% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 21.0% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 25.5% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 27.7% | — | ||
| Q1 24 | 28.5% | -1.3% |
純利益率MNSTRXO
| Q4 25 | 21.1% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 23.9% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 23.1% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 23.9% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 14.9% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 19.7% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 22.4% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 23.3% | -1.6% |
EPS（希薄化後）MNSTRXO
| Q4 25 | — | $-0.28 | ||
| Q3 25 | — | $-0.08 | ||
| Q2 25 | — | $-0.05 | ||
| Q1 25 | — | $-0.18 | ||
| Q4 24 | — | $-0.17 | ||
| Q3 24 | — | $-1.81 | ||
| Q2 24 | — | $-0.06 | ||
| Q1 24 | — | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $1.5B |
| 総資産 | $10.0B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MNSTRXO
| Q4 25 | $2.8B | $17.0M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $25.0M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $18.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $16.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $35.0M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $55.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $7.0M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $7.0M |
総負債MNSTRXO
| Q4 25 | — | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | $199.1M | $387.0M | ||
| Q4 24 | $374.0M | $351.0M | ||
| Q3 24 | $748.8M | $352.0M | ||
| Q2 24 | $748.7M | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
株主資本MNSTRXO
| Q4 25 | $8.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $6.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $8.6B | $582.0M |
総資産MNSTRXO
| Q4 25 | $10.0B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $1.8B |
負債/資本比率MNSTRXO
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.13× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.13× | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMNSTRXO
| Q4 25 | $379.4M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $745.1M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $507.6M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $461.7M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $618.4M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $436.3M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $412.1M | $7.0M |
フリーキャッシュフローMNSTRXO
| Q4 25 | $351.2M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $701.5M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $434.6M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $478.5M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $370.4M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $571.4M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $376.5M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $346.1M | $-4.0M |
FCFマージンMNSTRXO
| Q4 25 | 16.5% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 31.9% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 25.8% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 20.4% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 30.4% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 19.8% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 18.2% | -0.4% |
設備投資強度MNSTRXO
| Q4 25 | 1.3% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 1.2% |
キャッシュ転換率MNSTRXO
| Q4 25 | 0.84× | — | ||
| Q3 25 | 1.42× | — | ||
| Q2 25 | 0.95× | — | ||
| Q1 25 | 1.15× | — | ||
| Q4 24 | 1.71× | — | ||
| Q3 24 | 1.67× | — | ||
| Q2 24 | 1.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.93× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
