vs
モーニングスター（MORN）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モーニングスターの直近四半期売上が大きい（$644.8M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.4倍）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 10.8%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $53.6M）。過去8四半期でモーニングスターの売上複合成長率が高い（6.2% vs 5.6%）
モーニングスター（Morningstar, Inc.）は米国イリノイ州シカゴに本社を置く金融サービス企業で、1984年にジョー・マンスエトにより創業されました。投資調査、投資運用をはじめとする多様な投資関連専門サービスをグローバルに提供しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
MORN vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $644.8M | $461.6M |
| 純利益 | — | $67.4M |
| 粗利率 | 62.9% | 44.3% |
| 営業利益率 | 24.2% | 22.3% |
| 純利益率 | — | 14.6% |
| 売上前年比 | 10.8% | 17.0% |
| 純利益前年比 | — | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $2.73 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $644.8M | — | ||
| Q4 25 | $641.1M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $617.4M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $605.1M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $581.9M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $591.0M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $569.4M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $571.9M | $406.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $115.1M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $91.6M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $89.0M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $78.5M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $116.9M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $119.7M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $69.1M | $61.4M |
| Q1 26 | 62.9% | — | ||
| Q4 25 | 61.1% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 60.9% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 61.9% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 60.2% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 60.7% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 60.9% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 61.1% | 45.3% |
| Q1 26 | 24.2% | — | ||
| Q4 25 | 24.9% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 19.6% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 28.5% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 24.0% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 18.0% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 14.7% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 13.5% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 21.0% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 15.1% |
| Q1 26 | $2.73 | — | ||
| Q4 25 | $2.79 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $2.17 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $2.09 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $1.82 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $2.72 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $2.77 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $1.60 | $1.90 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $492.8M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $3.3B |
| 総資産 | $4.0B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.68× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $492.8M | — | ||
| Q4 25 | $528.7M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $38.1M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $47.7M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $551.0M | — | ||
| Q3 24 | $48.8M | — | ||
| Q2 24 | $48.0M | $76.8M |
| Q1 26 | $1.7B | — | ||
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | $848.9M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $838.8M | $915.6M | ||
| Q1 25 | $803.7M | $920.1M | ||
| Q4 24 | $698.6M | — | ||
| Q3 24 | $864.7M | — | ||
| Q2 24 | $899.6M | — |
| Q1 26 | $1.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.8B |
| Q1 26 | $4.0B | — | ||
| Q4 25 | $3.6B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $4.7B |
| Q1 26 | 1.68× | — | ||
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.56× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.50× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.43× | — | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $53.6M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.3% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $437.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $204.0M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $195.7M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $99.0M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $91.0M | — | ||
| Q4 24 | $153.4M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $191.9M | — | ||
| Q2 24 | $152.7M | $97.4M |
| Q1 26 | $53.6M | — | ||
| Q4 25 | $161.3M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $160.1M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $62.4M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $58.8M | — | ||
| Q4 24 | $112.8M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $155.8M | — | ||
| Q2 24 | $120.8M | $88.4M |
| Q1 26 | 8.3% | — | ||
| Q4 25 | 25.2% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 25.9% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 10.1% | — | ||
| Q4 24 | 19.1% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 27.4% | — | ||
| Q2 24 | 21.1% | 21.8% |
| Q1 26 | 5.9% | — | ||
| Q4 25 | 6.7% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 6.0% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 2.2% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.77× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 2.14× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 1.11× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 1.16× | — | ||
| Q4 24 | 1.31× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 1.60× | — | ||
| Q2 24 | 2.21× | 1.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MORN
セグメントデータなし
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
