vs
モルガン・スタンレー（MS）とRYDER SYSTEM INC（R）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$17.9B vs $13.1B、RYDER SYSTEM INCの約1.4倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（24.6% vs 0.7%、差は23.9%）
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
ライダーシステム社は米国の運輸・物流企業で、本社をフロリダ州コーラルゲーブルズに置き、米国と英国で事業を展開している。トラックのリース・レンタル、車両管理、サプライチェーン管理、運輸管理を主力とし、車両保守、中古車販売、プロドライバー派遣、ECフルフィルメント、ラストワンマイル配送などのサービスも提供している。
MS vs R — 直接比較
売上が大きい
MS
1.4倍大きい
$13.1B
純利益率が高い
MS
純利益率が23.9%高い
0.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $17.9B | $13.1B |
| 純利益 | $4.4B | $93.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 32.2% | — |
| 純利益率 | 24.6% | 0.7% |
| 売上前年比 | — | 1.0% |
| 純利益前年比 | — | -5.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.68 | $2.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSR
| Q1 26 | — | $13.1B | ||
| Q4 25 | $17.9B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $18.2B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $17.7B | $3.1B | ||
| Q4 24 | — | $3.2B | ||
| Q3 24 | $15.4B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $3.2B |
純利益MSR
| Q1 26 | — | $93.0M | ||
| Q4 25 | $4.4B | $132.0M | ||
| Q3 25 | $4.6B | $138.0M | ||
| Q2 25 | $3.5B | $131.0M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $98.0M | ||
| Q4 24 | — | $135.0M | ||
| Q3 24 | $3.2B | $142.0M | ||
| Q2 24 | $3.1B | $127.0M |
営業利益率MSR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 32.2% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 33.1% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 31.3% | 4.3% | ||
| Q4 24 | — | 5.7% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 27.1% | 5.6% |
純利益率MSR
| Q1 26 | — | 0.7% | ||
| Q4 25 | 24.6% | 4.2% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 4.1% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 3.1% | ||
| Q4 24 | — | 4.2% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 4.0% |
EPS（希薄化後）MSR
| Q1 26 | — | $2.34 | ||
| Q4 25 | $2.68 | $3.22 | ||
| Q3 25 | $2.80 | $3.32 | ||
| Q2 25 | $2.13 | $3.13 | ||
| Q1 25 | $2.60 | $2.27 | ||
| Q4 24 | — | $3.09 | ||
| Q3 24 | $1.88 | $3.24 | ||
| Q2 24 | $1.82 | $2.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $111.7B | $182.0M |
| 総負債低いほど良い | $341.7B | — |
| 株主資本純資産 | $111.6B | $2.9B |
| 総資産 | $1420.3B | — |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.06× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSR
| Q1 26 | — | $182.0M | ||
| Q4 25 | $111.7B | $198.0M | ||
| Q3 25 | $103.7B | $189.0M | ||
| Q2 25 | $109.1B | $180.0M | ||
| Q1 25 | $90.7B | $151.0M | ||
| Q4 24 | — | $154.0M | ||
| Q3 24 | $91.1B | $162.0M | ||
| Q2 24 | $90.2B | $164.0M |
総負債MSR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $341.7B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $324.1B | $7.3B | ||
| Q2 25 | $320.1B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $297.0B | $6.7B | ||
| Q4 24 | — | $6.7B | ||
| Q3 24 | $291.2B | $6.6B | ||
| Q2 24 | $269.9B | $6.5B |
株主資本MSR
| Q1 26 | — | $2.9B | ||
| Q4 25 | $111.6B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $110.0B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $108.2B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $106.8B | $3.0B | ||
| Q4 24 | — | $3.1B | ||
| Q3 24 | $103.6B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $100.7B | $3.1B |
総資産MSR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1420.3B | $16.4B | ||
| Q3 25 | $1364.8B | $16.5B | ||
| Q2 25 | $1353.9B | $16.5B | ||
| Q1 25 | $1300.3B | $16.4B | ||
| Q4 24 | — | $16.7B | ||
| Q3 24 | $1258.0B | $16.5B | ||
| Q2 24 | $1212.4B | $16.4B |
負債/資本比率MSR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.06× | 2.24× | ||
| Q3 25 | 2.95× | 2.35× | ||
| Q2 25 | 2.96× | 2.27× | ||
| Q1 25 | 2.78× | 2.21× | ||
| Q4 24 | — | 2.14× | ||
| Q3 24 | 2.81× | 2.17× | ||
| Q2 24 | 2.68× | 2.09× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.4B | $583.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $273.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 2.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.55× | 6.27× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $595.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSR
| Q1 26 | — | $583.0M | ||
| Q4 25 | $-2.4B | $749.0M | ||
| Q3 25 | $-3.3B | $442.0M | ||
| Q2 25 | $11.8B | $752.0M | ||
| Q1 25 | $-24.0B | $651.0M | ||
| Q4 24 | — | $558.0M | ||
| Q3 24 | — | $629.0M | ||
| Q2 24 | — | $552.0M |
フリーキャッシュフローMSR
| Q1 26 | — | $273.0M | ||
| Q4 25 | — | $344.0M | ||
| Q3 25 | — | $-85.0M | ||
| Q2 25 | — | $63.0M | ||
| Q1 25 | — | $137.0M | ||
| Q4 24 | — | $-201.0M | ||
| Q3 24 | — | $30.0M | ||
| Q2 24 | — | $-87.0M |
FCFマージンMSR
| Q1 26 | — | 2.1% | ||
| Q4 25 | — | 10.8% | ||
| Q3 25 | — | -2.7% | ||
| Q2 25 | — | 2.0% | ||
| Q1 25 | — | 4.4% | ||
| Q4 24 | — | -6.3% | ||
| Q3 24 | — | 0.9% | ||
| Q2 24 | — | -2.7% |
設備投資強度MSR
| Q1 26 | — | 3.3% | ||
| Q4 25 | — | 12.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.6% | ||
| Q2 25 | — | 21.6% | ||
| Q1 25 | — | 16.4% | ||
| Q4 24 | — | 23.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.9% | ||
| Q2 24 | — | 20.1% |
キャッシュ転換率MSR
| Q1 26 | — | 6.27× | ||
| Q4 25 | -0.55× | 5.67× | ||
| Q3 25 | -0.72× | 3.20× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 5.74× | ||
| Q1 25 | -5.56× | 6.64× | ||
| Q4 24 | — | 4.13× | ||
| Q3 24 | — | 4.43× | ||
| Q2 24 | — | 4.35× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
