vs
BLUE OWL CAPITAL INC.（OWL）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $755.6M、BLUE OWL CAPITAL INC.の約1.9倍）。BLUE OWL CAPITAL INC.の純利益率が高く（6.3% vs -3.1%、差は9.4%）。BLUE OWL CAPITAL INC.の前年同期比売上増加率が高い（19.7% vs -11.9%）。BLUE OWL CAPITAL INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$359.1M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 21.3%）
ブルーオウル・キャピタル社は米国のオルタナティブ投資向け資産運用会社で、ニューヨーク証券取引所に銘柄コード「OWL」で上場しています。本社をニューヨークに置き、ロンドン、ドバイ、香港などにも拠点を構え、グローバルに事業を展開しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
OWL vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $755.6M | $1.5B |
| 純利益 | $47.7M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 22.2% | -2.9% |
| 純利益率 | 6.3% | -3.1% |
| 売上前年比 | 19.7% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 129.8% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.07 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $755.6M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $728.0M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $703.1M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $683.5M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $631.4M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $600.9M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $549.8M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $513.3M | $913.0M |
| Q4 25 | $47.7M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $17.4M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $7.4M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $20.7M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $29.8M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $33.9M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $25.1M | $-15.0M |
| Q4 25 | 22.2% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 7.6% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 12.0% | — | ||
| Q1 25 | 5.9% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 18.7% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 28.4% | — | ||
| Q1 24 | 24.7% | -1.3% |
| Q4 25 | 6.3% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 0.9% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 2.5% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 3.3% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 5.0% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 6.2% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 4.9% | -1.6% |
| Q4 25 | $0.07 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.02 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.00 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.04 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $194.5M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.3B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $1.5B |
| 総資産 | $12.5B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.51× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.5M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $137.3M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $117.6M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $97.6M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $152.1M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $115.9M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $436.8M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $155.8M | $7.0M |
| Q4 25 | $3.3B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $3.2B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $3.2B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $2.1B | $351.0M |
| Q4 25 | $2.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $582.0M |
| Q4 25 | $12.5B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $12.5B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $12.3B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $12.3B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $11.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $10.8B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $9.7B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $9.0B | $1.8B |
| Q4 25 | 1.51× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 1.41× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 1.38× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 1.37× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 1.22× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 1.27× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 1.41× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 1.26× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $382.9M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $359.1M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 47.5% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.1% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.03× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $382.9M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $433.1M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $422.5M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $17.6M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $324.0M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $326.0M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $302.3M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $47.2M | $7.0M |
| Q4 25 | $359.1M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $422.5M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $412.5M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $4.2M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $310.1M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $314.8M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $269.4M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $41.1M | $-4.0M |
| Q4 25 | 47.5% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 58.0% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 58.7% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.6% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 49.1% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 52.4% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 49.0% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 8.0% | -0.4% |
| Q4 25 | 3.1% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 6.0% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 1.2% |
| Q4 25 | 8.03× | — | ||
| Q3 25 | 68.64× | — | ||
| Q2 25 | 24.25× | — | ||
| Q1 25 | 2.37× | — | ||
| Q4 24 | 15.62× | — | ||
| Q3 24 | 10.94× | — | ||
| Q2 24 | 8.91× | — | ||
| Q1 24 | 1.88× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OWL
| Credit Platform | $455.0M | 60% |
| GP Strategic Capital Platform | $157.0M | 21% |
| Administrative Service | $87.6M | 12% |
| IPI Partners LLC | $33.8M | 4% |
| Other | $22.2M | 3% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
