vs
Permian Resources Corp（PR）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $1.1B、スティーフェルの約1.0倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 23.5%、差は5.6%）。スティーフェルの前年同期比売上増加率が高い（23.0% vs -9.8%）。過去8四半期でスティーフェルの売上複合成長率が高い（21.1% vs -3.0%）
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
PR vs SF — 直接比較
売上が大きい
PR
1.0倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
SF
+32.8%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が5.6%高い
23.5%
2年売上CAGRが高い
SF
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.1B |
| 純利益 | $339.5M | $264.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 23.1% | 27.3% |
| 純利益率 | 29.0% | 23.5% |
| 売上前年比 | -9.8% | 23.0% |
| 純利益前年比 | 56.7% | 8.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.48 | $2.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PRSF
| Q4 25 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $962.6M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $838.9M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $842.5M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $916.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $810.9M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $798.9M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $768.1M |
純利益PRSF
| Q4 25 | $339.5M | $264.4M | ||
| Q3 25 | $59.2M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $207.1M | $155.1M | ||
| Q1 25 | $329.3M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $216.7M | $244.0M | ||
| Q3 24 | $386.4M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $235.1M | $165.3M | ||
| Q1 24 | $146.6M | $163.6M |
営業利益率PRSF
| Q4 25 | 23.1% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 29.6% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 24.8% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 36.6% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 32.8% | 29.1% | ||
| Q3 24 | 32.5% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 37.7% | 28.5% |
純利益率PRSF
| Q4 25 | 29.0% | 23.5% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 17.3% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 16.7% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 31.8% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 18.9% | 20.7% | ||
| Q1 24 | 11.8% | 21.3% |
EPS（希薄化後）PRSF
| Q4 25 | $0.48 | $2.30 | ||
| Q3 25 | $0.08 | $1.84 | ||
| Q2 25 | $0.28 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $0.44 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $2.10 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $1.34 | ||
| Q2 24 | $0.36 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $0.25 | $1.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $153.7M | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | $3.5B | $617.4M |
| 株主資本純資産 | $10.3B | $6.0B |
| 総資産 | $17.9B | $41.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.34× | 0.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PRSF
| Q4 25 | $153.7M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $111.8M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $451.0M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $702.2M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $479.3M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $272.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $47.8M | $2.6B | ||
| Q1 24 | $12.7M | $3.4B |
総負債PRSF
| Q4 25 | $3.5B | $617.4M | ||
| Q3 25 | $3.5B | $617.2M | ||
| Q2 25 | $4.0B | $617.0M | ||
| Q1 25 | $4.0B | $616.8M | ||
| Q4 24 | $4.2B | $616.6M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $616.4M | ||
| Q2 24 | $3.9B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $1.1B |
株主資本PRSF
| Q4 25 | $10.3B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $10.0B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $9.5B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $9.4B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $9.1B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $9.0B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $8.3B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $5.3B |
総資産PRSF
| Q4 25 | $17.9B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $17.3B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $17.5B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $17.1B | $40.4B | ||
| Q4 24 | $16.9B | $39.9B | ||
| Q3 24 | $16.6B | $38.9B | ||
| Q2 24 | $15.4B | $37.8B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $38.3B |
負債/資本比率PRSF
| Q4 25 | 0.34× | 0.10× | ||
| Q3 25 | 0.35× | 0.11× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 0.43× | 0.11× | ||
| Q4 24 | 0.46× | 0.11× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 0.11× | ||
| Q2 24 | 0.46× | 0.21× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $904.3M | $382.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $369.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.66× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPRSF
| Q4 25 | $904.3M | $382.4M | ||
| Q3 25 | $766.5M | $338.3M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $607.5M | ||
| Q1 25 | $898.0M | $-211.2M | ||
| Q4 24 | $871.6M | $694.6M | ||
| Q3 24 | $954.4M | $198.3M | ||
| Q2 24 | $938.4M | $207.2M | ||
| Q1 24 | $647.6M | $-609.7M |
フリーキャッシュフローPRSF
| Q4 25 | — | $369.0M | ||
| Q3 25 | — | $321.1M | ||
| Q2 25 | — | $592.7M | ||
| Q1 25 | — | $-227.8M | ||
| Q4 24 | — | $677.2M | ||
| Q3 24 | — | $185.6M | ||
| Q2 24 | — | $173.3M | ||
| Q1 24 | — | $-619.4M |
FCFマージンPRSF
| Q4 25 | — | 32.7% | ||
| Q3 25 | — | 33.4% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | -27.0% | ||
| Q4 24 | — | 73.9% | ||
| Q3 24 | — | 22.9% | ||
| Q2 24 | — | 21.7% | ||
| Q1 24 | — | -80.6% |
設備投資強度PRSF
| Q4 25 | — | 1.2% | ||
| Q3 25 | — | 1.8% | ||
| Q2 25 | — | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 2.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 1.6% | ||
| Q2 24 | — | 4.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
キャッシュ転換率PRSF
| Q4 25 | 2.66× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 12.94× | 1.60× | ||
| Q2 25 | 5.01× | 3.92× | ||
| Q1 25 | 2.73× | -3.99× | ||
| Q4 24 | 4.02× | 2.85× | ||
| Q3 24 | 2.47× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 3.99× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 4.42× | -3.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
SF
セグメントデータなし
