vs
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP（ARLP）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $516.0M、ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPの約1.7倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 2.1%、差は14.7%）。ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPの前年同期比売上増加率が高い（-3.6% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $13.3M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -6.7%）
アライアンス・リソース・パートナーズLPは北米を拠点とする大手天然資源企業で、主に電力会社や産業向けに石炭の生産・販売を行っている。鉱物使用料管理、石油・ガス採掘、物流支援サービスなどの関連事業も展開している。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ARLP vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $516.0M | $851.9M |
| 純利益 | $10.7M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 4.2% | 16.9% |
| 純利益率 | 2.1% | 16.8% |
| 売上前年比 | -3.6% | -4.3% |
| 純利益前年比 | — | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $516.0M | — | ||
| Q4 25 | $535.5M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $571.4M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $547.5M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $540.5M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $590.1M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $613.6M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $593.4M | $847.4M |
| Q1 26 | $10.7M | — | ||
| Q4 25 | $82.7M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $95.1M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $59.4M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $74.0M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $16.3M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $86.3M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $100.2M | $113.2M |
| Q1 26 | 4.2% | — | ||
| Q4 25 | 18.2% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 17.4% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 16.5% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 14.7% |
| Q1 26 | 2.1% | — | ||
| Q4 25 | 15.4% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 10.9% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 13.7% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 13.4% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $4.47 | ||
| Q3 25 | — | $4.24 | ||
| Q2 25 | — | $2.92 | ||
| Q1 25 | — | $2.18 | ||
| Q4 24 | — | $3.69 | ||
| Q3 24 | — | $5.89 | ||
| Q2 24 | — | $3.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.9M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | — | $2.8B |
| 総資産 | $2.9B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $28.9M | — | ||
| Q4 25 | $71.2M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $94.5M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $55.0M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $81.3M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $195.4M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $203.7M | $168.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | — | $2.7B | ||
| Q2 25 | — | $2.6B | ||
| Q1 25 | — | $2.6B | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | $2.4B |
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | $2.9B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $4.3B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.5% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $342.2M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $143.9M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $209.9M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $151.7M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $145.7M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $168.4M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $209.3M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $215.8M | $307.9M |
| Q1 26 | $13.3M | — | ||
| Q4 25 | $99.1M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $145.2M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $84.7M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $58.9M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $75.3M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $99.0M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $114.3M | $238.1M |
| Q1 26 | 2.6% | — | ||
| Q4 25 | 18.5% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 25.4% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 10.9% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 12.8% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 16.1% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 19.3% | 28.1% |
| Q1 26 | 18.5% | — | ||
| Q4 25 | 8.4% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 11.3% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 15.8% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 8.2% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.74× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 2.21× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 1.97× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 10.31× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 2.43× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 2.15× | 2.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARLP
| Coal sales | $443.3M | 86% |
| Oil & gas royalties | $41.3M | 8% |
| Other revenues | $22.8M | 4% |
| Transportation revenues | $8.6M | 2% |
| Tons Produced | $8.0M | 2% |
| Mineral Interest Volumes (BOE) | $1.0M | 0% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
