vs
American Water Works（AWK）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
American Water Worksの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $851.9M、マトソンの約1.5倍）。American Water Worksの純利益率が高く（18.7% vs 16.8%、差は1.9%）。American Water Worksの前年同期比売上増加率が高い（5.8% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $-385.0M）。過去8四半期でAmerican Water Worksの売上複合成長率が高い（12.6% vs 8.6%）
アメリカン・ウォーターワークス・カンパニーは子会社を通じて米国で上下水道サービスを提供し、14州の約1700コミュニティに在住する約340万人の顧客に対応している。顧客には一般住宅、飲食事業者、商業不動産関連事業者、エネルギー供給事業者、消防関連事業者、産業顧客などが含まれる。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
AWK vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $851.9M |
| 純利益 | $238.0M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 31.9% | 16.9% |
| 純利益率 | 18.7% | 16.8% |
| 売上前年比 | 5.8% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -0.4% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.22 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $851.9M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $880.1M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $830.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $782.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $890.3M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $962.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $847.4M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $722.1M |
| Q4 25 | $238.0M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $379.0M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $289.0M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $205.0M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $239.0M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $350.0M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $277.0M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $185.0M | $36.1M |
| Q4 25 | 31.9% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 42.2% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 38.4% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 32.7% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 33.3% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 40.9% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 39.4% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 32.5% | 5.1% |
| Q4 25 | 18.7% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 26.1% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 22.7% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 26.4% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 24.3% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 5.0% |
| Q4 25 | $1.22 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $1.94 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $1.48 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $1.05 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $1.42 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.95 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.0M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $12.8B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $10.8B | $2.8B |
| 総資産 | $35.4B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.18× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $98.0M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $166.0M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $94.0M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $114.0M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $96.0M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $127.0M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $48.0M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $584.0M | $25.9M |
| Q4 25 | $12.8B | $361.2M | ||
| Q3 25 | $13.0B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $12.3B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $13.3B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $12.5B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $12.6B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $12.6B | $381.0M | ||
| Q1 24 | $12.6B | $390.8M |
| Q4 25 | $10.8B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $10.9B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $10.7B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $10.5B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $10.4B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $10.2B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $10.0B | $2.4B |
| Q4 25 | $35.4B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $34.7B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $33.9B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $32.8B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $31.8B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $31.2B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $31.1B | $4.2B |
| Q4 25 | 1.18× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 1.26× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 1.21× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 1.26× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $663.0M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-385.0M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -30.3% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.5% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.79× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.1B | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $663.0M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $764.0M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $639.0M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $679.0M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $345.0M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $382.0M | $36.6M |
| Q4 25 | $-385.0M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $-33.0M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $-432.0M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $-217.0M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $-255.0M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $-4.0M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $-325.0M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $-227.0M | $-18.7M |
| Q4 25 | -30.3% | 5.0% | ||
| Q3 25 | -2.3% | 10.5% | ||
| Q2 25 | -34.0% | 2.3% | ||
| Q1 25 | -19.1% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -21.2% | 5.5% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 19.6% | ||
| Q2 24 | -28.5% | 28.1% | ||
| Q1 24 | -22.6% | -2.6% |
| Q4 25 | 82.5% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 54.8% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 57.6% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 48.3% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 74.4% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 58.8% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 7.7% |
| Q4 25 | 2.79× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 2.02× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 1.04× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 1.61× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 2.67× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 1.94× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 2.06× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWK
| Water Services | $1.0B | 81% |
| Other | $127.0M | 10% |
| Wastewater Services | $101.0M | 8% |
| Miscellaneous Utility Charge | $11.0M | 1% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
