vs
センチュリーアルミニウム（CENX）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $633.7M、センチュリーアルミニウムの約1.3倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 0.3%、差は16.5%）。センチュリーアルミニウムの前年同期比売上増加率が高い（0.4% vs -4.3%）。センチュリーアルミニウムの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$67.7M vs $42.2M）。過去8四半期でセンチュリーアルミニウムの売上複合成長率が高い（13.8% vs 8.6%）
センチュリーアルミニウムは米国を拠点とする地金アルミニウムメーカーで、ケンタッキー州、サウスカロライナ州、アイスランドに生産拠点を構え、米国最大の地金アルミニウム生産企業です。ナスダックに上場し、本社はシカゴのサウスワッカー1番地にあります。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
CENX vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.3倍大きい
$633.7M
売上成長率が高い
CENX
+4.8%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が16.5%高い
0.3%
フリーキャッシュフローが多い
CENX
FCF $25.5M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
CENX
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $633.7M | $851.9M |
| 純利益 | $1.8M | $143.1M |
| 粗利率 | 13.0% | — |
| 営業利益率 | 5.2% | 16.9% |
| 純利益率 | 0.3% | 16.8% |
| 売上前年比 | 0.4% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -96.0% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CENXMATX
| Q4 25 | $633.7M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $632.2M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $628.1M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $633.9M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $630.9M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $539.1M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $560.8M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $489.5M | $722.1M |
純利益CENXMATX
| Q4 25 | $1.8M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $14.9M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $-4.6M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $29.7M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $47.3M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $-2.5M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $246.8M | $36.1M |
粗利率CENXMATX
| Q4 25 | 13.0% | — | ||
| Q3 25 | 12.2% | — | ||
| Q2 25 | 5.8% | — | ||
| Q1 25 | 9.6% | — | ||
| Q4 24 | 10.5% | — | ||
| Q3 24 | 15.2% | — | ||
| Q2 24 | 3.6% | — | ||
| Q1 24 | 3.4% | — |
営業利益率CENXMATX
| Q4 25 | 5.2% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 7.3% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 11.8% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 5.1% |
純利益率CENXMATX
| Q4 25 | 0.3% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 15.3% | ||
| Q2 25 | -0.7% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 7.2% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 8.8% | 20.7% | ||
| Q2 24 | -0.4% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 50.4% | 5.0% |
EPS（希薄化後）CENXMATX
| Q4 25 | $0.03 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.15 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $-0.05 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $0.29 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.58 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.46 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $-0.03 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $2.26 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $134.2M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $805.6M | $2.8B |
| 総資産 | $2.3B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CENXMATX
| Q4 25 | $134.2M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $151.4M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $40.7M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $44.9M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $32.9M | $266.8M | ||
| Q3 24 | — | $270.3M | ||
| Q2 24 | $41.3M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $93.5M | $25.9M |
総負債CENXMATX
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
株主資本CENXMATX
| Q4 25 | $805.6M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $741.8M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $724.4M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $726.3M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $694.4M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $628.5M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $601.5M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $601.5M | $2.4B |
総資産CENXMATX
| Q4 25 | $2.3B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $4.2B |
負債/資本比率CENXMATX
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $102.8M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $67.7M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.7% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.5% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 57.11× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $84.8M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCENXMATX
| Q4 25 | $102.8M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $2.0M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $7.9M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $-41.4M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $20.1M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $11.5M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $-14.8M | $36.6M |
フリーキャッシュフローCENXMATX
| Q4 25 | $67.7M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $-18.1M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $-15.9M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $51.1M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $-54.6M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $-2.4M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $-5.4M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $-44.5M | $-18.7M |
FCFマージンCENXMATX
| Q4 25 | 10.7% | 5.0% | ||
| Q3 25 | -2.9% | 10.5% | ||
| Q2 25 | -2.5% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 8.1% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -8.7% | 5.5% | ||
| Q3 24 | -0.4% | 19.6% | ||
| Q2 24 | -1.0% | 28.1% | ||
| Q1 24 | -9.1% | -2.6% |
設備投資強度CENXMATX
| Q4 25 | 5.5% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 3.2% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 6.1% | 7.7% |
キャッシュ転換率CENXMATX
| Q4 25 | 57.11× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 0.13× | 1.30× | ||
| Q2 25 | — | 1.12× | ||
| Q1 25 | 2.43× | 1.23× | ||
| Q4 24 | -0.92× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 0.42× | 1.25× | ||
| Q2 24 | — | 2.72× | ||
| Q1 24 | -0.06× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CENX
| Aluminum | $566.3M | 89% |
| Alumina | $67.4M | 11% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
