vs
Compass, Inc.（COMP）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $851.9M、マトソンの約2.0倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -2.5%、差は19.3%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs -4.3%）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 8.6%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
COMP vs MATX — 直接比較
売上が大きい
COMP
2.0倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
COMP
+27.5%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が19.3%高い
-2.5%
2年売上CAGRが高い
COMP
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $851.9M |
| 純利益 | $-42.6M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -2.5% | 16.9% |
| 純利益率 | -2.5% | 16.8% |
| 売上前年比 | 23.1% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -5.2% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上COMPMATX
| Q4 25 | $1.7B | $851.9M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $880.1M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $830.5M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $782.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $890.3M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $962.0M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $847.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $722.1M |
純利益COMPMATX
| Q4 25 | $-42.6M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $36.1M |
営業利益率COMPMATX
| Q4 25 | -2.5% | 16.9% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 13.6% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 10.5% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 16.6% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 14.7% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 5.1% |
純利益率COMPMATX
| Q4 25 | -2.5% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 9.2% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 14.4% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 13.4% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 5.0% |
EPS（希薄化後）COMPMATX
| Q4 25 | $-0.07 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $2.8B |
| 総資産 | $1.5B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資COMPMATX
| Q4 25 | $199.0M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $170.3M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $177.3M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $127.0M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $223.8M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $211.2M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $185.8M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $165.9M | $25.9M |
総負債COMPMATX
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
株主資本COMPMATX
| Q4 25 | $782.0M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $635.0M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $409.4M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $428.0M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $398.4M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $330.3M | $2.4B |
総資産COMPMATX
| Q4 25 | $1.5B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $4.2B |
負債/資本比率COMPMATX
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCOMPMATX
| Q4 25 | $45.3M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $72.8M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $36.6M |
フリーキャッシュフローCOMPMATX
| Q4 25 | $42.2M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $73.6M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $68.0M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $19.5M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $26.7M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $32.8M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $40.4M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $-18.7M |
FCFマージンCOMPMATX
| Q4 25 | 2.5% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 1.4% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 0.6% | -2.6% |
設備投資強度COMPMATX
| Q4 25 | 0.2% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 7.7% |
キャッシュ転換率COMPMATX
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | — | 1.30× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.36× | ||
| Q3 24 | — | 1.25× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 2.72× | ||
| Q1 24 | — | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COMP
セグメントデータなし
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
