vs
Host Hotels & Resorts（HST）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Host Hotels & Resortsの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $851.9M、マトソンの約1.9倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 8.4%、差は8.4%）。Host Hotels & Resortsの前年同期比売上増加率が高い（12.3% vs -4.3%）。Host Hotels & Resortsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$445.0M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 4.4%）
ホスト・ホテルズ・アンド・リゾーツは米国メリーランド州ベセスダに本社を置く不動産投資信託で、高級ホテルへの投資を事業の中心としている。2024年12月31日現在、米国、ブラジル、カナダに計81軒の高級ホテル、約4万3400室を保有している。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
HST vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $851.9M |
| 純利益 | $135.0M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 12.0% | 16.9% |
| 純利益率 | 8.4% | 16.8% |
| 売上前年比 | 12.3% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 25.0% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.20 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $851.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $880.1M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $830.5M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $782.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $890.3M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $962.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $847.4M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $722.1M |
| Q4 25 | $135.0M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $161.0M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $221.0M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $248.0M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $108.0M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $82.0M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $239.0M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $268.0M | $36.1M |
| Q4 25 | 12.0% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 7.6% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 17.5% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 11.0% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 19.9% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 19.8% | 5.1% |
| Q4 25 | 8.4% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 12.1% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 15.6% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 7.6% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 18.2% | 5.0% |
| Q4 25 | $0.20 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.23 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.32 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.12 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.38 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $768.0M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $6.6B | $2.8B |
| 総資産 | $13.0B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.19× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $768.0M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $539.0M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $490.0M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $428.0M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $554.0M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $564.0M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $805.0M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $25.9M |
| Q4 25 | $1.3B | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | $896.0M | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
| Q4 25 | $6.6B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $6.6B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $6.8B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $6.7B | $2.4B |
| Q4 25 | $13.0B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $13.0B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $13.0B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $12.9B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $13.0B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $13.1B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $12.4B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $12.5B | $4.2B |
| Q4 25 | 0.19× | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $543.0M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $445.0M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 27.8% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.1% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.02× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $543.0M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $218.0M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $444.0M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $305.0M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $349.0M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $453.0M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $365.0M | $36.6M |
| Q4 25 | $445.0M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $143.0M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $381.0M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $259.0M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $235.0M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $262.0M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $409.0M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $332.0M | $-18.7M |
| Q4 25 | 27.8% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 10.7% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 24.0% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 16.2% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 16.5% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 19.9% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 27.9% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 22.6% | -2.6% |
| Q4 25 | 6.1% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 4.0% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 6.7% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 7.7% |
| Q4 25 | 4.02× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.35× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 2.01× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 3.06× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 4.26× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 1.90× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 1.36× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HST
セグメントデータなし
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
