vs
Koppers Holdings Inc.（KOP）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $432.7M、Koppers Holdings Inc.の約2.0倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 6.9%、差は9.9%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -9.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $28.5M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -6.7%）
コッパーズ・ホールディングスは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグに本拠を置くグローバルな化学・素材企業です。本社は1920年代に建てられたアールデコ調の超高層ビル「コッパーズタワー」に入居し、世界各国で事業を展開しています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
KOP vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
2.0倍大きい
$432.7M
売上成長率が高い
MATX
+5.0%の差
-9.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が9.9%高い
6.9%
フリーキャッシュフローが多い
MATX
FCF $13.7M多い
$28.5M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-6.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $432.7M | $851.9M |
| 純利益 | $29.7M | $143.1M |
| 粗利率 | 25.6% | — |
| 営業利益率 | 11.5% | 16.9% |
| 純利益率 | 6.9% | 16.8% |
| 売上前年比 | -9.3% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 391.2% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.44 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOPMATX
| Q4 25 | $432.7M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $485.3M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $504.8M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $456.5M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $477.0M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $554.3M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $497.6M | $722.1M |
純利益KOPMATX
| Q4 25 | $29.7M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $23.8M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $16.4M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $-13.9M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $-10.2M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $22.8M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $26.8M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $13.0M | $36.1M |
粗利率KOPMATX
| Q4 25 | 25.6% | — | ||
| Q3 25 | 24.1% | — | ||
| Q2 25 | 22.6% | — | ||
| Q1 25 | 23.2% | — | ||
| Q4 24 | 17.5% | — | ||
| Q3 24 | 21.9% | — | ||
| Q2 24 | 21.6% | — | ||
| Q1 24 | 19.3% | — |
営業利益率KOPMATX
| Q4 25 | 11.5% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 10.7% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 5.9% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 9.0% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 10.2% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 5.1% |
純利益率KOPMATX
| Q4 25 | 6.9% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 4.9% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -3.0% | 9.2% | ||
| Q4 24 | -2.1% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 4.8% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 5.0% |
EPS（希薄化後）KOPMATX
| Q4 25 | $1.44 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $1.17 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.81 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $-0.68 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $-0.47 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $1.09 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $1.25 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.59 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $928.3M | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $574.0M | $2.8B |
| 総資産 | $1.9B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.62× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOPMATX
| Q4 25 | — | $141.9M | ||
| Q3 25 | — | $92.7M | ||
| Q2 25 | — | $59.1M | ||
| Q1 25 | — | $122.0M | ||
| Q4 24 | — | $266.8M | ||
| Q3 24 | — | $270.3M | ||
| Q2 24 | — | $168.2M | ||
| Q1 24 | — | $25.9M |
総負債KOPMATX
| Q4 25 | $928.3M | $361.2M | ||
| Q3 25 | $932.9M | $370.9M | ||
| Q2 25 | $977.5M | $341.3M | ||
| Q1 25 | $989.0M | $351.1M | ||
| Q4 24 | $939.5M | $361.2M | ||
| Q3 24 | $989.4M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $381.0M | ||
| Q1 24 | $877.6M | $390.8M |
株主資本KOPMATX
| Q4 25 | $574.0M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $545.6M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $526.8M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $498.0M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $488.7M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $532.3M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $509.2M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $505.8M | $2.4B |
総資産KOPMATX
| Q4 25 | $1.9B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $4.2B |
負債/資本比率KOPMATX
| Q4 25 | 1.62× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 1.71× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 1.86× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 1.92× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 1.86× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 1.97× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 1.74× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.1M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.5M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.6% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.52× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $67.5M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOPMATX
| Q4 25 | $45.1M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $49.6M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $50.5M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $-22.7M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $74.7M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $29.8M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $27.2M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $-12.3M | $36.6M |
フリーキャッシュフローKOPMATX
| Q4 25 | $28.5M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $37.6M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $38.4M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $-37.0M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $56.1M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $14.4M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $10.1M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $-38.6M | $-18.7M |
FCFマージンKOPMATX
| Q4 25 | 6.6% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 7.6% | 2.3% | ||
| Q1 25 | -8.1% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 11.8% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 28.1% | ||
| Q1 24 | -7.8% | -2.6% |
設備投資強度KOPMATX
| Q4 25 | 3.8% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 3.9% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 7.7% |
キャッシュ転換率KOPMATX
| Q4 25 | 1.52× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 2.08× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 3.08× | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.36× | ||
| Q3 24 | 1.31× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 1.01× | 2.72× | ||
| Q1 24 | -0.95× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOP
| Other | $127.8M | 30% |
| Railroad Treated Products | $119.0M | 28% |
| Utility Poles | $79.8M | 18% |
| Pitch And Related Products | $74.1M | 17% |
| Carbon Black Feedstock And Distillates | $14.4M | 3% |
| Railroad Infrastructure Products And Services | $9.9M | 2% |
| Phthalic Anhydride Naphthalene And Other Chemicals | $7.7M | 2% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
