vs
マトソン（MATX）とPrivia Health Group, Inc.（PRVA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $603.8M、Privia Health Group, Inc.の約1.4倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 0.6%、差は16.2%）。Privia Health Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（25.8% vs -4.3%）。過去8四半期でPrivia Health Group, Inc.の売上複合成長率が高い（19.6% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
Privia Health Group, Inc.は米国に本拠を置く医療テクノロジー・サービス企業で、独立診療所、医療システム、保険者向けに価値基準型医療の実践を支援します。人口健康管理ツール、患者エンゲージメント基盤、ケア調整支援、業務フロー最適化ソリューションを提供し、診療成果の向上と運用コスト削減を促します。
MATX vs PRVA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $603.8M |
| 純利益 | $143.1M | $3.7M |
| 粗利率 | — | 20.8% |
| 営業利益率 | 16.9% | 1.2% |
| 純利益率 | 16.8% | 0.6% |
| 売上前年比 | -4.3% | 25.8% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -27.4% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $603.8M | ||
| Q4 25 | $851.9M | $541.2M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $580.4M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $521.2M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $480.1M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $460.9M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $437.9M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $422.3M |
| Q1 26 | — | $3.7M | ||
| Q4 25 | $143.1M | $9.2M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $6.9M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $4.2M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $4.4M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $3.5M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $3.5M |
| Q1 26 | — | 20.8% | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | 1.2% | ||
| Q4 25 | 16.9% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 1.2% |
| Q1 26 | — | 0.6% | ||
| Q4 25 | 16.8% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 0.8% |
| Q1 26 | — | $0.02 | ||
| Q4 25 | $4.47 | $0.08 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.02 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.03 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $419.5M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $805.9M |
| 総資産 | $4.6B | $1.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $419.5M | ||
| Q4 25 | $141.9M | $479.7M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $441.4M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $390.1M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $469.3M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $491.1M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $422.0M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $387.4M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — |
| Q1 26 | — | $805.9M | ||
| Q4 25 | $2.8B | $737.2M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $709.1M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $682.9M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $659.4M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $635.2M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $614.9M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $595.4M |
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $4.6B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $1.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $-49.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | -13.33× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $-49.5M | ||
| Q4 25 | $176.9M | $127.5M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $52.0M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $8.0M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $-24.1M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $74.8M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $33.2M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $34.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $92.4M | — | ||
| Q2 25 | $19.3M | — | ||
| Q1 25 | $-200.0K | — | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $189.0M | — | ||
| Q2 24 | $238.1M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | -0.0% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.1% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 15.8% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.4% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.2% | — |
| Q1 26 | — | -13.33× | ||
| Q4 25 | 1.24× | 13.93× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 7.58× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 2.97× | ||
| Q1 25 | 1.23× | -5.70× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 17.00× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 9.38× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 9.94× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
PRVA
| FFS-patient care | $391.1M | 65% |
| Capitated revenue | $86.1M | 14% |
| Other | $75.0M | 12% |
| FFS-administrative services | $31.4M | 5% |
| Care management fees (PMPM) | $17.9M | 3% |
| Other revenue | $2.3M | 0% |
