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マトソン（MATX）とエイオン（RYAN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $795.2M、エイオンの約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 5.1%、差は11.7%）。エイオンの前年同期比売上増加率が高い（15.2% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 8.1%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
エイオン・ピーエルシーはイギリス・アメリカ両国に展開するプロフェッショナルサービス企業です。現在大きく2つの事業分野を営んでおり、リスク資本分野ではリスク管理、保険・再保険の仲介およびコンサルティングサービスを提供し、人的資本分野では健康保険、退職金制度、年金制度、人材アドバイザリーサービスを提供しています。
MATX vs RYAN — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.1倍大きい
$795.2M
売上成長率が高い
RYAN
+19.5%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が11.7%高い
5.1%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
8.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $795.2M |
| 純利益 | $143.1M | $40.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 11.9% |
| 純利益率 | 16.8% | 5.1% |
| 売上前年比 | -4.3% | 15.2% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 1025.0% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXRYAN
| Q1 26 | — | $795.2M | ||
| Q4 25 | $851.9M | $738.0M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $739.6M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $840.9M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $676.1M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $649.4M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $588.1M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $680.2M |
純利益MATXRYAN
| Q1 26 | — | $40.6M | ||
| Q4 25 | $143.1M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $31.1M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $52.0M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $-27.6M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $46.8M |
営業利益率MATXRYAN
| Q1 26 | — | 11.9% | ||
| Q4 25 | 16.9% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 22.7% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 16.8% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 13.9% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 24.2% |
純利益率MATXRYAN
| Q1 26 | — | 5.1% | ||
| Q4 25 | 16.8% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -4.1% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 6.9% |
EPS（希薄化後）MATXRYAN
| Q1 26 | — | $0.13 | ||
| Q4 25 | $4.47 | — | ||
| Q3 25 | $4.24 | — | ||
| Q2 25 | $2.92 | — | ||
| Q1 25 | $2.18 | — | ||
| Q4 24 | $3.69 | — | ||
| Q3 24 | $5.89 | — | ||
| Q2 24 | $3.31 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $154.7M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.2B |
| 総資産 | $4.6B | $11.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 2.90× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXRYAN
| Q1 26 | — | $154.7M | ||
| Q4 25 | $141.9M | $158.3M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $153.5M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $172.6M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $203.5M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $540.2M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $235.2M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $1.7B |
総負債MATXRYAN
| Q1 26 | — | $3.5B | ||
| Q4 25 | $361.2M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — |
株主資本MATXRYAN
| Q1 26 | — | $1.2B | ||
| Q4 25 | $2.8B | $648.1M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $630.5M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $610.1M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $542.5M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $627.7M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $632.8M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $605.9M |
総資産MATXRYAN
| Q1 26 | — | $11.0B | ||
| Q4 25 | $4.6B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $9.9B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $10.6B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $9.9B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $9.6B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $8.5B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $8.3B |
負債/資本比率MATXRYAN
| Q1 26 | — | 2.90× | ||
| Q4 25 | 0.13× | 5.16× | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | 5.22× | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 1.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXRYAN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $176.9M | $263.2M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $169.7M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $353.6M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $-142.8M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $259.6M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $100.9M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $270.8M |
フリーキャッシュフローMATXRYAN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $92.4M | $167.3M | ||
| Q2 25 | $19.3M | — | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-143.5M | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $189.0M | — | ||
| Q2 24 | $238.1M | — |
FCFマージンMATXRYAN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | 22.6% | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | -0.0% | -21.2% | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.1% | — |
設備投資強度MATXRYAN
| Q1 26 | — | 1.7% | ||
| Q4 25 | 15.8% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 0.0% |
キャッシュ転換率MATXRYAN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.24× | 32.99× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 5.46× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 6.80× | ||
| Q1 25 | 1.23× | — | ||
| Q4 24 | 1.36× | 18.88× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 5.74× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 5.79× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
RYAN
| Compensation and benefits | $495.2M | 62% |
| Other | $260.4M | 33% |
| Change in contingent consideration | $27.3M | 3% |
| Fiduciary investment income | $12.3M | 2% |
