vs
マトソン（MATX）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $492.9M、STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の約1.7倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の純利益率が高く（19.7% vs 16.8%、差は2.9%）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -2.9%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
MATX vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $492.9M |
| 純利益 | $143.1M | $96.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 26.6% |
| 純利益率 | 16.8% | 19.7% |
| 売上前年比 | -4.3% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.9M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $489.8M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $523.1M |
| Q4 25 | $143.1M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $112.3M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $51.6M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $77.9M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $154.3M |
| Q4 25 | 16.9% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 28.7% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 19.1% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 30.8% |
| Q4 25 | 16.8% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 26.8% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 15.9% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 29.5% |
| Q4 25 | $4.47 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.38 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $6.8B |
| 総資産 | $4.6B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.9M | $499.5M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $301.1M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $259.9M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $440.6M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $377.8M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $357.9M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $259.3M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $327.4M |
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
| Q4 25 | $2.8B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $6.9B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $6.4B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $6.4B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $6.3B |
| Q4 25 | $4.6B | $63.2B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $64.1B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $66.2B |
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $176.9M | $488.8M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $238.9M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $295.6M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $55.9M |
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $92.4M | — | ||
| Q2 25 | $19.3M | — | ||
| Q1 25 | $-200.0K | — | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $189.0M | — | ||
| Q2 24 | $238.1M | — | ||
| Q1 24 | $-18.7M | — |
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | -0.0% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.1% | — | ||
| Q1 24 | -2.6% | — |
| Q4 25 | 15.8% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.4% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.2% | — | ||
| Q1 24 | 7.7% | — |
| Q4 25 | 1.24× | 5.04× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 4.65× | ||
| Q2 25 | 1.12× | -0.67× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 5.72× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 3.18× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 0.68× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 0.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
