vs
マトソン（MATX）とHANOVER INSURANCE GROUP, INC.（THG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HANOVER INSURANCE GROUP, INC.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $851.9M、マトソンの約2.0倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 11.0%、差は5.8%）。HANOVER INSURANCE GROUP, INC.の前年同期比売上増加率が高い（6.1% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 5.2%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ハノーバー保険グループは米国マサチューセッツ州ウースターに本社を置く保険会社です。1852年に損害保険会社として設立され、原名で上場を続けていましたが、1990年代初頭にオルメリカ損害保険会社に社名を変更しました。
MATX vs THG — 直接比較
売上が大きい
THG
2.0倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
THG
+10.4%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が5.8%高い
11.0%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
5.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.7B |
| 純利益 | $143.1M | $186.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 11.1% |
| 純利益率 | 16.8% | 11.0% |
| 売上前年比 | -4.3% | 6.1% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 45.7% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXTHG
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $851.9M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $782.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $890.3M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $847.4M | $1.5B |
純利益MATXTHG
| Q1 26 | — | $186.8M | ||
| Q4 25 | $143.1M | $198.5M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $178.7M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $157.1M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $128.2M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $167.9M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $102.1M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $40.5M |
営業利益率MATXTHG
| Q1 26 | — | 11.1% | ||
| Q4 25 | 16.9% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 12.7% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 11.6% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 16.1% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 6.2% |
純利益率MATXTHG
| Q1 26 | — | 11.0% | ||
| Q4 25 | 16.8% | 11.9% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 9.5% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 10.6% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 2.6% |
EPS（希薄化後）MATXTHG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $4.47 | $5.46 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $4.90 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $4.30 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $3.50 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $4.60 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $2.80 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $1.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $243.5M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $843.8M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $3.0B |
| 総資産 | $4.6B | $16.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.28× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXTHG
| Q1 26 | — | $243.5M | ||
| Q4 25 | $141.9M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $92.7M | $915.7M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $244.1M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $315.1M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $435.5M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $427.1M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $337.6M |
総負債MATXTHG
| Q1 26 | — | $843.8M | ||
| Q4 25 | $361.2M | $843.3M | ||
| Q3 25 | $370.9M | $843.0M | ||
| Q2 25 | $341.3M | $347.8M | ||
| Q1 25 | $351.1M | $722.5M | ||
| Q4 24 | $361.2M | $722.3M | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — |
株主資本MATXTHG
| Q1 26 | — | $3.0B | ||
| Q4 25 | $2.8B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.6B |
総資産MATXTHG
| Q1 26 | — | $16.5B | ||
| Q4 25 | $4.6B | $16.9B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $16.8B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $15.7B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $15.5B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $15.3B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $14.9B |
負債/資本比率MATXTHG
| Q1 26 | — | 0.28× | ||
| Q4 25 | 0.13× | 0.24× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.25× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.25× | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXTHG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $176.9M | $378.2M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $554.4M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $206.6M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $38.9M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $213.5M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $394.7M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $139.5M |
フリーキャッシュフローMATXTHG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $42.2M | $377.0M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $551.4M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $204.9M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $37.1M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $210.5M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $392.3M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $137.3M |
FCFマージンMATXTHG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.0% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 12.4% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 13.3% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 25.1% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 8.9% |
設備投資強度MATXTHG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 15.8% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 0.1% |
キャッシュ転換率MATXTHG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.24× | 1.91× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 3.10× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.32× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.27× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 3.87× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 3.44× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
THG
| Premiums earned | $1.6B | 92% |
| Other | $124.6M | 7% |
| Fees and other income | $6.2M | 0% |
