vs
マトソン（MATX）とWestern Midstream Partners, LP（WES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Western Midstream Partners, LPの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $851.9M、マトソンの約1.2倍）。Western Midstream Partners, LPの純利益率が高く（18.5% vs 16.8%、差は1.7%）。Western Midstream Partners, LPの前年同期比売上増加率が高い（11.0% vs -4.3%）。Western Midstream Partners, LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$335.4M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 7.8%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
Sunoco LPは米国デラウェア州に設立されたマスターリミテッドパートナーシップで、本社をテキサス州ダラスに置き、創業の歴史は1886年にまで遡る。元々は垂直統合型エネルギー企業だったが、現在は燃料流通事業とエネルギーインフラ運営を主力とし、かつて展開していた石油ガス探鉱生産、精製、化学品製造、燃料小売などの事業は全て売却している。
MATX vs WES — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.0B |
| 純利益 | $143.1M | $190.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 29.7% |
| 純利益率 | 16.8% | 18.5% |
| 売上前年比 | -4.3% | 11.0% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -42.8% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.9M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $952.3M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $942.1M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $916.9M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $928.4M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $883.1M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $905.4M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $887.3M |
| Q4 25 | $143.1M | $190.7M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $339.6M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $341.7M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $309.0M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $333.6M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $288.5M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $378.6M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $572.8M |
| Q4 25 | 16.9% | 29.7% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 46.4% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 47.2% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 44.7% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 45.9% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 44.8% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 51.9% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 76.6% |
| Q4 25 | 16.8% | 18.5% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 36.3% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 33.7% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 35.9% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 32.7% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 41.8% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 64.6% |
| Q4 25 | $4.47 | — | ||
| Q3 25 | $4.24 | — | ||
| Q2 25 | $2.92 | — | ||
| Q1 25 | $2.18 | — | ||
| Q4 24 | $3.69 | — | ||
| Q3 24 | $5.89 | — | ||
| Q2 24 | $3.31 | — | ||
| Q1 24 | $1.04 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $819.5M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $8.2B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | — |
| 総資産 | $4.6B | $15.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.9M | $819.5M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $177.3M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $129.7M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $448.4M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $270.3M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $168.2M | $344.1M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $295.2M |
| Q4 25 | $361.2M | $8.2B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $6.9B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $6.9B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $6.9B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $6.9B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $6.9B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $7.1B | ||
| Q1 24 | $390.8M | $7.3B |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.7B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $4.6B | $15.0B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $12.1B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $12.2B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $13.0B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $12.2B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $12.3B |
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $557.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $335.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 32.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 21.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 2.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $176.9M | $557.6M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $570.2M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $564.0M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $530.8M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $554.4M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $551.3M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $631.4M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $399.7M |
| Q4 25 | $42.2M | $335.4M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $385.5M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $385.4M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $388.4M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $315.7M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $361.9M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $419.6M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $205.9M |
| Q4 25 | 5.0% | 32.6% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 40.5% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 40.9% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 42.4% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 34.0% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 41.0% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 46.3% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 23.2% |
| Q4 25 | 15.8% | 21.6% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 19.4% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 19.0% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 21.5% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 23.4% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 21.8% |
| Q4 25 | 1.24× | 2.92× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.68× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.65× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 1.72× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.66× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.91× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.67× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 0.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
WES
セグメントデータなし
