vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $851.9M、マトソンの約1.9倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 15.5%、差は1.3%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（8.0% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 6.4%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
AXS vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $851.9M |
| 純利益 | $254.8M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 15.6% | 16.9% |
| 純利益率 | 15.5% | 16.8% |
| 売上前年比 | 8.0% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 31.3% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.6B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $851.9M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $880.1M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $830.5M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $782.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $890.3M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $962.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $847.4M |
| Q1 26 | $254.8M | — | ||
| Q4 25 | $289.6M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $113.2M |
| Q1 26 | 15.6% | — | ||
| Q4 25 | 19.0% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 14.7% |
| Q1 26 | 15.5% | — | ||
| Q4 25 | 16.7% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 13.4% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.63 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $3.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $862.5M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $2.8B |
| 総資産 | $35.6B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $862.5M | — | ||
| Q4 25 | $820.3M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $825.9M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $852.1M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $122.0M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $266.8M | ||
| Q3 24 | $981.0M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $168.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M |
| Q1 26 | $6.4B | — | ||
| Q4 25 | $6.4B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $2.4B |
| Q1 26 | $35.6B | — | ||
| Q4 25 | $34.5B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $4.3B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $630.4M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $105.6M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $307.9M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | — | $92.4M | ||
| Q2 25 | — | $19.3M | ||
| Q1 25 | — | $-200.0K | ||
| Q4 24 | — | $49.3M | ||
| Q3 24 | — | $189.0M | ||
| Q2 24 | — | $238.1M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 10.5% | ||
| Q2 25 | — | 2.3% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 5.5% | ||
| Q3 24 | — | 19.6% | ||
| Q2 24 | — | 28.1% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 15.8% | ||
| Q3 25 | — | 9.5% | ||
| Q2 25 | — | 10.4% | ||
| Q1 25 | — | 11.4% | ||
| Q4 24 | — | 14.1% | ||
| Q3 24 | — | 6.2% | ||
| Q2 24 | — | 8.2% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.18× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 1.30× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 1.59× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 2.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
セグメントデータなし
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
