vs
マトソン（MATX）とMatador Resources Co（MTDR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $809.5M、Matador Resources Coの約1.1倍）。Matador Resources Coの純利益率が高く（23.8% vs 16.8%、差は7.0%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -17.2%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $8.1M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 1.5%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
MATX vs MTDR — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.1倍大きい
$809.5M
売上成長率が高い
MATX
+12.9%の差
-17.2%
純利益率が高い
MTDR
純利益率が7.0%高い
16.8%
フリーキャッシュフローが多い
MATX
FCF $34.1M多い
$8.1M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
1.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $809.5M |
| 純利益 | $143.1M | $192.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 30.0% |
| 純利益率 | 16.8% | 23.8% |
| 売上前年比 | -4.3% | -17.2% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -10.2% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $1.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXMTDR
| Q4 25 | $851.9M | $809.5M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $915.1M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $925.7M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $890.3M | $978.3M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $860.1M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $855.2M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $785.3M |
純利益MATXMTDR
| Q4 25 | $143.1M | $192.5M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $176.4M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $150.2M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $240.1M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $214.5M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $248.3M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $228.8M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $193.7M |
営業利益率MATXMTDR
| Q4 25 | 16.9% | 30.0% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 31.2% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 38.7% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 36.8% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 45.6% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 42.5% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 40.6% |
純利益率MATXMTDR
| Q4 25 | 16.8% | 23.8% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 21.9% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 28.9% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 26.8% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 24.7% |
EPS（希薄化後）MATXMTDR
| Q4 25 | $4.47 | $1.54 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $1.42 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $1.21 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $1.92 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $1.71 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $1.99 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $1.83 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $1.61 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $15.3M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $5.7B |
| 総資産 | $4.6B | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXMTDR
| Q4 25 | $141.9M | $15.3M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $20.1M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $10.5M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $14.5M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $23.0M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $23.3M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $15.2M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $23.2M |
総負債MATXMTDR
| Q4 25 | $361.2M | $3.4B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXMTDR
| Q4 25 | $2.8B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $5.1B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $4.9B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $4.6B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $4.4B |
総資産MATXMTDR
| Q4 25 | $4.6B | $11.7B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $11.6B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $11.3B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $8.5B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $8.2B |
負債/資本比率MATXMTDR
| Q4 25 | 0.13× | 0.60× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.58× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.61× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.60× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.65× | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $474.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $8.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 1.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 57.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 2.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $269.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXMTDR
| Q4 25 | $176.9M | $474.4M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $721.7M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $501.0M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $727.9M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $575.0M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $610.4M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $592.9M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $468.6M |
フリーキャッシュフローMATXMTDR
| Q4 25 | $42.2M | $8.1M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $78.3M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $9.6M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $173.6M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $45.2M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $-1.6B | ||
| Q2 24 | $238.1M | $69.0M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $-170.0M |
FCFマージンMATXMTDR
| Q4 25 | 5.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 1.0% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 17.3% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 19.6% | -186.5% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 8.1% | ||
| Q1 24 | -2.6% | -21.6% |
設備投資強度MATXMTDR
| Q4 25 | 15.8% | 57.6% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 70.3% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 53.1% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 55.1% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 54.2% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 257.4% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 61.3% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 81.3% |
キャッシュ転換率MATXMTDR
| Q4 25 | 1.24× | 2.46× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 4.09× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 3.03× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 2.68× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 2.46× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 2.59× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 2.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
