vs
マトソン（MATX）とオン・セミコンダクター（ON）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オン・セミコンダクターの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $851.9M、マトソンの約1.8倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 16.4%、差は0.4%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -10.0%）。オン・セミコンダクターの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$372.4M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -12.3%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
オン・セミコンダクター傘下の旧フェアチャイルド・セミコンダクターは米国カリフォルニア州サンノゼに本拠を置く半導体企業で、1957年にショックレー半導体研究所を離れた「裏切りの8人」により設立され、トランジスタや集積回路製造の先駆者として知られ、1997年に再独立した後オン・セミコンダクターに買収された。
MATX vs ON — 直接比較
売上が大きい
ON
1.8倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
MATX
+5.6%の差
-10.0%
純利益率が高い
MATX
純利益率が0.4%高い
16.4%
フリーキャッシュフローが多い
ON
FCF $330.2M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-12.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.6B |
| 純利益 | $143.1M | $255.0M |
| 粗利率 | — | 37.9% |
| 営業利益率 | 16.9% | 17.0% |
| 純利益率 | 16.8% | 16.4% |
| 売上前年比 | -4.3% | -10.0% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -32.9% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXON
| Q4 25 | $851.9M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $782.0M | — | ||
| Q4 24 | $890.3M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $847.4M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $722.1M | $1.9B |
純利益MATXON
| Q4 25 | $143.1M | $255.0M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $170.3M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $-486.1M | ||
| Q1 25 | $72.3M | — | ||
| Q4 24 | $128.0M | $379.9M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $401.7M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $338.2M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $453.0M |
粗利率MATXON
| Q4 25 | — | 37.9% | ||
| Q3 25 | — | 37.6% | ||
| Q2 25 | — | 20.3% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 45.2% | ||
| Q3 24 | — | 45.4% | ||
| Q2 24 | — | 45.2% | ||
| Q1 24 | — | 45.8% |
営業利益率MATXON
| Q4 25 | 16.9% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 13.6% | -39.7% | ||
| Q1 25 | 10.5% | — | ||
| Q4 24 | 16.6% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 28.2% |
純利益率MATXON
| Q4 25 | 16.8% | 16.4% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 11.4% | -33.6% | ||
| Q1 25 | 9.2% | — | ||
| Q4 24 | 14.4% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 22.8% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 19.5% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 24.3% |
EPS（希薄化後）MATXON
| Q4 25 | $4.47 | $0.63 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $-1.15 | ||
| Q1 25 | $2.18 | — | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.93 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.78 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $2.9B |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $7.9B |
| 総資産 | $4.6B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXON
| Q4 25 | $141.9M | $2.9B | ||
| Q3 25 | $92.7M | $2.8B | ||
| Q2 25 | $59.1M | $3.0B | ||
| Q1 25 | $122.0M | — | ||
| Q4 24 | $266.8M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $270.3M | $2.8B | ||
| Q2 24 | $168.2M | $2.7B | ||
| Q1 24 | $25.9M | $2.6B |
総負債MATXON
| Q4 25 | $361.2M | $3.4B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $3.4B | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $3.4B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $3.4B | ||
| Q1 24 | $390.8M | $3.4B |
株主資本MATXON
| Q4 25 | $2.8B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $8.0B | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | $8.8B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $8.1B |
総資産MATXON
| Q4 25 | $4.6B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $13.1B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $4.5B | — | ||
| Q4 24 | $4.6B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $13.7B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $13.5B |
負債/資本比率MATXON
| Q4 25 | 0.13× | 0.43× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.43× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.38× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.41× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $418.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $372.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 24.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXON
| Q4 25 | $176.9M | $418.7M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $184.3M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $602.3M | ||
| Q1 25 | $89.0M | — | ||
| Q4 24 | $174.7M | $579.7M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $465.8M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $362.2M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $498.7M |
フリーキャッシュフローMATXON
| Q4 25 | $42.2M | $372.4M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $106.1M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $454.7M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | — | ||
| Q4 24 | $49.3M | $434.8M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $293.6M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $207.7M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $276.3M |
FCFマージンMATXON
| Q4 25 | 5.0% | 24.0% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 31.5% | ||
| Q1 25 | -0.0% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 12.0% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 14.8% |
設備投資強度MATXON
| Q4 25 | 15.8% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 14.1% | 8.4% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 11.9% |
キャッシュ転換率MATXON
| Q4 25 | 1.24× | 1.64× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.08× | ||
| Q2 25 | 1.12× | — | ||
| Q1 25 | 1.23× | — | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.53× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.16× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.07× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
ON
| Industrial Segment | $426.3M | 27% |
| Other End Markets Segment | $337.3M | 22% |
| Intelligent Sensing Segments | $284.0M | 18% |
| Direct Customers | $282.4M | 18% |
| Intelligent Sensing Group | $230.0M | 15% |
