vs
Hamilton Insurance Group, Ltd.（HG）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $758.9M、Hamilton Insurance Group, Ltd.の約1.1倍）。Hamilton Insurance Group, Ltd.の純利益率が高く（17.6% vs 16.8%、差は0.8%）。Hamilton Insurance Group, Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（-1.3% vs -4.3%）。過去8四半期でHamilton Insurance Group, Ltd.の売上複合成長率が高い（13.6% vs 8.6%）
ハミルトン保険グループ・リミテッドは多様な保険および関連金融サービスを展開する持株会社で、本社はバミューダ諸島ハミルトンに所在します。1999年10月25日に米国デラウェア州から登記住所を変更し、保険子会社や関連会社を通じて大部分の事業を運営しています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
HG vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $758.9M | $851.9M |
| 純利益 | $133.5M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 16.9% |
| 純利益率 | 17.6% | 16.8% |
| 売上前年比 | -1.3% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 19.7% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.31 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $758.9M | — | ||
| Q4 25 | $728.3M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $667.6M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $740.8M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $768.8M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $570.5M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $512.8M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $587.9M | $847.4M |
| Q1 26 | $133.5M | — | ||
| Q4 25 | $214.6M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $176.4M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $267.8M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $181.3M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $200.4M | $113.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 26.0% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 27.0% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 24.0% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 13.4% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 12.5% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 34.5% | 14.7% |
| Q1 26 | 17.6% | — | ||
| Q4 25 | 29.5% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 26.4% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 36.1% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 23.6% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 13.0% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 11.9% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 34.1% | 13.4% |
| Q1 26 | $1.31 | — | ||
| Q4 25 | $1.67 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $1.32 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $1.79 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $0.77 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.35 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.74 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $1.20 | $3.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $842.5M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $2.8B |
| 総資産 | $9.9B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $842.5M | — | ||
| Q4 25 | $1.1B | $141.9M | ||
| Q3 25 | $955.1M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $985.6M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $838.5M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $996.5M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $957.4M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $168.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $149.7M | $361.2M | ||
| Q3 25 | $149.7M | $370.9M | ||
| Q2 25 | $149.7M | $341.3M | ||
| Q1 25 | $150.0M | $351.1M | ||
| Q4 24 | $149.9M | $361.2M | ||
| Q3 24 | $149.9M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $149.9M | $381.0M |
| Q1 26 | $2.7B | — | ||
| Q4 25 | $2.8B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $2.4B |
| Q1 26 | $9.9B | — | ||
| Q4 25 | $9.6B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $9.2B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $8.9B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $7.8B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $7.8B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $7.6B | $4.3B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.05× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.06× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.06× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.06× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.07× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $293.4M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $295.6M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $218.4M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $34.9M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $284.1M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $160.6M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $156.4M | $307.9M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | — | $92.4M | ||
| Q2 25 | — | $19.3M | ||
| Q1 25 | — | $-200.0K | ||
| Q4 24 | — | $49.3M | ||
| Q3 24 | — | $189.0M | ||
| Q2 24 | — | $238.1M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 10.5% | ||
| Q2 25 | — | 2.3% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 5.5% | ||
| Q3 24 | — | 19.6% | ||
| Q2 24 | — | 28.1% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 15.8% | ||
| Q3 25 | — | 9.5% | ||
| Q2 25 | — | 10.4% | ||
| Q1 25 | — | 11.4% | ||
| Q4 24 | — | 14.1% | ||
| Q3 24 | — | 6.2% | ||
| Q2 24 | — | 8.2% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.37× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.68× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 0.82× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 0.19× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 3.82× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 2.63× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 0.78× | 2.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HG
セグメントデータなし
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
