vs
マトソン（MATX）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スティーフェルの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $851.9M、マトソンの約1.3倍）。スティーフェルの純利益率が高く（23.5% vs 16.8%、差は6.7%）。スティーフェルの前年同期比売上増加率が高い（23.0% vs -4.3%）。スティーフェルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$369.0M vs $42.2M）。過去8四半期でスティーフェルの売上複合成長率が高い（21.1% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
MATX vs SF — 直接比較
売上が大きい
SF
1.3倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
SF
+27.3%の差
-4.3%
純利益率が高い
SF
純利益率が6.7%高い
16.8%
フリーキャッシュフローが多い
SF
FCF $326.8M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
SF
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.1B |
| 純利益 | $143.1M | $264.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 27.3% |
| 純利益率 | 16.8% | 23.5% |
| 売上前年比 | -4.3% | 23.0% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 8.3% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $2.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXSF
| Q4 25 | $851.9M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $962.6M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $838.9M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $842.5M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $916.0M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $810.9M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $798.9M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $768.1M |
純利益MATXSF
| Q4 25 | $143.1M | $264.4M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $155.1M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $244.0M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $165.3M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $163.6M |
営業利益率MATXSF
| Q4 25 | 16.9% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 29.1% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 28.5% |
純利益率MATXSF
| Q4 25 | 16.8% | 23.5% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 20.7% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 21.3% |
EPS（希薄化後）MATXSF
| Q4 25 | $4.47 | $2.30 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $1.84 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $2.10 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $1.34 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $1.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $617.4M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $6.0B |
| 総資産 | $4.6B | $41.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXSF
| Q4 25 | $141.9M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $92.7M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $59.1M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $122.0M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $266.8M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $270.3M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $168.2M | $2.6B | ||
| Q1 24 | $25.9M | $3.4B |
総負債MATXSF
| Q4 25 | $361.2M | $617.4M | ||
| Q3 25 | $370.9M | $617.2M | ||
| Q2 25 | $341.3M | $617.0M | ||
| Q1 25 | $351.1M | $616.8M | ||
| Q4 24 | $361.2M | $616.6M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $616.4M | ||
| Q2 24 | $381.0M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $390.8M | $1.1B |
株主資本MATXSF
| Q4 25 | $2.8B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $5.3B |
総資産MATXSF
| Q4 25 | $4.6B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $40.4B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $39.9B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $38.9B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $37.8B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $38.3B |
負債/資本比率MATXSF
| Q4 25 | 0.13× | 0.10× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.11× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.11× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.11× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.11× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.21× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $382.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $369.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXSF
| Q4 25 | $176.9M | $382.4M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $338.3M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $607.5M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $-211.2M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $694.6M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $198.3M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $207.2M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $-609.7M |
フリーキャッシュフローMATXSF
| Q4 25 | $42.2M | $369.0M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $321.1M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $592.7M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-227.8M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $677.2M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $185.6M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $173.3M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $-619.4M |
FCFマージンMATXSF
| Q4 25 | 5.0% | 32.7% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 70.6% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -27.0% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 73.9% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 21.7% | ||
| Q1 24 | -2.6% | -80.6% |
設備投資強度MATXSF
| Q4 25 | 15.8% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 1.3% |
キャッシュ転換率MATXSF
| Q4 25 | 1.24× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.60× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 3.92× | ||
| Q1 25 | 1.23× | -3.99× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 2.85× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 1.01× | -3.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
SF
セグメントデータなし
